长江证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2538 1.2538 0.02% 2.96% 17.31% 0.38 杨坤 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 04-25 1.0767 1.2977 0.00% 5.02% 7.28% 10.13 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-长债 04-19 1.0434 1.2971 - 4.51% 7.00% 6.24 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 04-25 1.0280 1.2460 -0.02% 3.77% 6.37% 12.81 漆志伟 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-长债 04-25 1.0384 1.2524 0.01% 3.35% 5.17% 15.55 漆志伟 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0681 1.0681 -0.03% 3.58% 4.59% 1.52 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0638 1.0638 -0.03% 3.47% 4.38% 0.73 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 04-19 1.1108 1.1608 - 1.84% 3.31% 4.98 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 04-25 1.0611 1.0611 0.00% 1.93% 3.03% 0.32 漆志伟 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 04-25 1.0578 1.0578 0.00% 1.83% 2.82% 0.55 漆志伟 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 04-25 1.1438 1.1438 0.15% 2.95% 2.29% 0.29 漆志伟 等 0.12% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 04-25 1.0059 1.0809 0.00% 0.99% 2.12% 41.96 王林希 0.045% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 04-25 1.1269 1.1269 0.14% 2.74% 1.88% 0.49 漆志伟 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0667 1.6660 0.00% 2.38% 1.87% 0.21 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0763 2.1835 0.01% 3.09% 1.81% 0.27 杨坤 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 04-25 1.0055 1.0705 0.01% 0.84% 1.80% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0773 1.0773 0.00% 2.31% 1.43% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9969 0.9969 -0.07% 0.44% -1.00% 5.12 柳祚勇 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2432 1.2922 -0.10% 2.77% -1.17% 2.04 漆志伟 0.10% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9866 0.9866 0.26% 1.47% -1.22% 0.60 李仁宇 0.08% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9915 0.9915 -0.07% 0.24% -1.39% 0.04 柳祚勇 0.00% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9773 0.9773 0.27% 1.26% -1.62% 0.12 李仁宇 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 04-25 1.4053 1.4053 0.10% -0.34% -2.93% 2.05 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 04-25 1.3761 1.3761 0.09% -0.54% -3.32% 0.07 漆志伟 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 04-25 0.9008 0.9008 -0.30% -3.85% -4.94% 2.31 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 04-25 0.8925 0.8925 -0.30% -4.05% -5.32% 1.78 施展 0.00% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9070 0.9070 -0.11% -0.48% -5.89% 0.36 陆威 0.06% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 详情 债券型-混合二级 04-25 0.8972 0.8972 -0.11% -0.69% -6.27% 0.08 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 04-25 0.8997 0.8997 0.58% 2.68% -6.35% 1.59 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 04-25 0.8909 0.8909 0.59% 2.47% -6.72% 0.17 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 04-25 0.7273 0.7273 0.26% 4.03% -7.82% 0.70 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 04-25 0.7189 0.7189 0.26% 3.83% -8.19% 0.19 秦昌贵 0.00% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 011254 详情 股票型 04-25 0.5858 0.5858 -1.05% 3.66% -9.67% 0.28 秦昌贵 0.15% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 011255 详情 股票型 04-25 0.5758 0.5758 -1.05% 3.36% -10.20% 0.07 秦昌贵 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 04-25 0.9603 0.9603 0.23% 1.30% -10.36% 1.92 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 04-25 0.9531 0.9531 0.22% 1.09% -10.72% 0.04 罗聪 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 04-25 0.6473 0.6473 -0.11% -0.89% -11.40% 0.37 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 04-24 1.3328 1.6378 0.92% -1.61% -11.64% 0.31 李仁宇 0.10% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 04-25 0.6350 0.6350 -0.09% -1.15% -11.90% 0.10 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 04-24 1.3216 1.3216 0.92% -1.81% -11.99% 0.23 李仁宇 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 04-25 0.7930 0.7930 -0.10% -2.11% -12.02% 0.20 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 04-25 0.7817 0.7817 -0.10% -2.40% -12.45% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 04-25 0.7758 0.7758 -0.63% -1.90% -19.95% 1.17 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 04-25 0.7695 0.7695 -0.62% -2.10% -20.28% 0.06 张剑鑫 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 04-25 0.9539 0.9539 -0.26% -5.17% -22.67% 1.16 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 04-25 0.9424 0.9424 -0.26% -5.35% -22.98% 0.27 张剑鑫 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 04-25 0.5672 0.5672 0.04% -20.27% -39.32% 0.64 刘舒畅 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 04-25 0.5640 0.5640 0.04% -20.43% -39.56% 0.00 刘舒畅 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 04-25 0.9964 0.9964 -0.06% 0.40% - 4.61 柳祚勇 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 04-25 0.9923 0.9923 -0.07% 0.10% - 0.86 柳祚勇 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 04-19 1.0399 1.0399 - - - 1.14 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 04-19 1.0399 1.0399 - - - 0.00 王林希 - 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 04-25 1.0075 1.0075 -1.01% 1.77% - 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 04-25 1.0101 1.0101 -1.01% 1.99% - 0.20 诸勤秒 0.15% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 04-25 1.0423 1.0423 0.27% 4.23% - 0.19 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 04-25 1.0401 1.0401 0.26% 4.01% - 0.02 向志辉 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 04-25 1.0201 1.0251 0.08% - - 2.55 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 04-25 1.0193 1.0243 0.08% - - 0.01 王林希 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 04-19 1.1105 1.1105 - - - 0.23 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.15 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 04-19 1.0001 1.0001 0.01% - - 6.16 漆志伟 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4289 1.5630% 1.58% 1.71% 0.43% 0.05 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4946 1.8050% 1.82% 1.95% 0.49% 11.72 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 04-25 0.3601 1.3160% 1.33% 1.47% 0.37% 51.50 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2656 0.9670% 0.99% 1.17% 0.29% 20.68 王林希 - 购买