| 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达黄金ETF联接C |
| 基金代码 | 002963（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2016年05月03日 | 成立日期 | 2016年07月01日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 145.21亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 鲍杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-19 |
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"创业板ETF易方达")、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"H股ETF",扩位证券简称为"H股ETF")、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"国企方达",扩位证券简称为"一带一路国企ETF")的基金经理助理。2022年12月7日至2024年12月21日担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月10日起任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月15日起担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月19日担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年9月21日担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年10月17日至2025年6月26日担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月29日担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月5日起担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月10起担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。现任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2022年9月10日至2024年4月27日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2024年10月19日起任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2025年6月26日起任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月26日起任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 80天 | 0.59% |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 172天 | 17.08% |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 172天 | 16.93% |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又130天 | 36.32% |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又130天 | 36.87% |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又171天 | 52.60% |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又186天 | 17.50% |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又186天 | 18.02% |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又219天 | 49.50% |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-10 | 至今 | 1年又248天 | 46.73% |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-10 | 至今 | 1年又248天 | 47.46% |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-05 | 至今 | 1年又253天 | 41.62% |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-05 | 至今 | 1年又253天 | 40.92% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 1年又283天 | 29.60% |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 指数型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又290天 | 47.77% |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 2025-06-26 | 1年又253天 | 24.00% |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 2025-06-26 | 1年又253天 | 24.62% |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又359天 | 76.84% |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又359天 | 77.88% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又27天 | 76.23% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又27天 | 80.08% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又27天 | 74.97% |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又72天 | 78.38% |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 指数型-股票 | 2022-12-10 | 至今 | 2年又279天 | 29.58% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 2024-12-21 | 2年又15天 | 31.02% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
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