| 基金全称 | 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银港股通高股息C |
| 基金代码 | 004533（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年04月24日 | 成立日期 | 2017年06月02日 |
| 成立规模 | 6.438亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
民生加银港股通高股息C(004533) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡晓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-06-02 |
蔡晓先生:中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。2021年3月16日至2022年6月9日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2016年1月4日至2021年4月15日担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2021年12月1日起担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。曾任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 358天 | -23.78% |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 358天 | -24.08% |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又121天 | -22.37% |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又148天 | -46.32% |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 2022-06-09 | 1年又85天 | 0.42% |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 2022-06-09 | 1年又85天 | 0.85% |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 37天 | 0.49% |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又53天 | 38.82% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2017-06-02 | 至今 | 6年又331天 | 3.93% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2017-06-02 | 至今 | 6年又331天 | 2.09% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-19 | 2023-03-16 | 6年又302天 | 34.59% |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 2016-01-04 | 2021-04-15 | 5年又103天 | 17.40% |
 | |
| 姓名 | 何江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-28 |
何江先生:中国,清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | 0.21% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 39天 | 0.24% |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-05 | 至今 | 327天 | 1.02% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又43天 | 2.74% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又144天 | -23.37% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又144天 | -23.05% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | 1.95% |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | 2.59% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | 0.43% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | -0.18% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -48.88% |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -24.95% |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -48.35% |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -25.53% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 4年又124天 | 7.29% |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-26 | 至今 | 4年又124天 | 8.22% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又126天 | 12.83% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-01-31 | 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-05-25 | 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
 | |
| 姓名 | 周帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-13 |
周帅先生:南开大学数量经济学硕士,自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。现任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日起担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金、民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日起担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-11 | 至今 | 138天 | 2.21% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-11 | 至今 | 138天 | 2.34% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 302天 | -16.86% |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 312天 | -13.85% |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 180天 | -10.05% |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2023-12-17 | 180天 | -10.18% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 312天 | -17.17% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 312天 | -13.63% |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | 13.13% |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | -17.40% |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | -17.61% |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | 12.82% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)。同时,为了更好的实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、股票投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,或由于未来政策调整,导致本基金无法通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资标的指数及进行符合指数构成的组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 (3)参与流通受限证券的投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解流通受限证券发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对流通受限证券的价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与流通受限证券投资的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低本基金的风险。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 8、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,在采用量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 9、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
民生加银港股通高股息C(004533) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
民生加银港股通高股息C(004533) - 基金公告
- 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告2024-04-25
- 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-04-03
- 民生加银基金管理有限公司关于民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金变更...2024-04-03
- 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29