基金数据

基金全称前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金简称前海开源鼎欣债券C
基金代码006146(前端)基金类型债券型
发行日期2018年07月03日成立日期2018年08月16日
成立规模2.091亿份资产规模2.09亿份(截止至:2018年09月07日)
基金管理人前海开源基金基金托管人浙商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘静
上任日期2018-08-16

刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

刘静管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006146前海开源鼎欣债券C债券型2018-08-16至今39天0.08%
006145前海开源鼎欣债券A债券型2018-08-16至今39天0.13%
006190前海开源裕瑞混合C混合型2018-08-07至今48天0.00%
005721前海开源乾盛定开债C定开债券2018-03-15至今193天0.00%
005720前海开源乾盛定开债A定开债券2018-03-15至今193天2.42%
004368前海开源聚财宝A货币型2018-03-07至今201天2.10%
004369前海开源聚财宝B货币型2018-03-07至今201天2.15%
004290前海开源顺和债券A债券型2018-03-06至今202天2.56%
004291前海开源顺和债券C债券型2018-03-06至今202天2.40%
005323前海开源泽鑫混合A混合型2018-01-24至今243天0.79%
005324前海开源泽鑫混合C混合型2018-01-24至今243天0.73%
004680前海开源裕瑞混合A混合型2017-09-05至今1年又19天-2.48%
004474前海开源尊享货币B货币型2017-06-12至今1年又104天5.15%
004473前海开源尊享货币A货币型2017-06-12至今1年又104天22.27%
004218前海开源裕和定期开放混合混合型2017-04-12至今1年又165天-4.83%
003361前海开源瑞和债券C债券型2017-03-302018-04-091年又10天24.13%
003360前海开源瑞和债券A债券型2017-03-302018-04-091年又10天3.57%
004210前海开源货币E货币型2017-01-13至今1年又254天6.36%
003219前海开源祥和债券C债券型2016-11-28至今1年又300天5.38%
003218前海开源祥和债券A债券型2016-11-28至今1年又300天4.82%
002691前海开源恒泽保本混合C保本型2016-07-15至今2年又71天5.00%
002690前海开源恒泽保本混合A保本型2016-07-15至今2年又71天5.50%
001871前海开源货币B货币型2015-09-29至今2年又361天10.14%
001870前海开源货币A货币型2015-09-29至今2年又361天9.37%
000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型2015-01-14至今3年又254天20.70%
000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型2015-01-14至今3年又254天16.90%
080003长盛积极配置债券债券型2008-10-082011-02-152年又130天27.34%
510080长盛全债指数增强债券债券指数2008-08-132011-02-152年又186天18.82%
510080长盛全债指数增强债券债券指数2007-07-122007-11-27138天13.09%
080011长盛货币A货币型2006-11-292011-02-154年又79天11.57%
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在各大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 (1)组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
分红政策 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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