| 基金全称 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安中债7-10年国开债C |
| 基金代码 | 007229（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年09月17日 | 成立日期 | 2019年11月13日 |
| 成立规模 | 2.371亿份 | 资产规模 | 44.13亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安中债7-10年国开债C(007229) - 基金经理
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| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-08 |
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 44天 | 1.16% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又183天 | 5.79% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又295天 | 9.49% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-09 | 至今 | 3年又50天 | 11.54% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又51天 | 19.51% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又51天 | 12.04% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又51天 | 19.87% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又93天 | 12.73% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利派发日的该类基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安中债7-10年国开债C(007229) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华安中债7-10年国开债C(007229) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告2024-04-22
- 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知2024-04-11
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告2024-03-27
- 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-27