基金数据

基金全称华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称华泰紫金丰安27个月定开债券A
基金代码009844(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2020年07月31日成立日期2020年09月24日
成立规模79.910亿份资产规模80.46亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华泰证券(上海)资产管理基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.50%(前端)
最高申购费率0.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈利
上任日期2020-10-28

陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。

陈利管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019567华泰紫金天天金货币ETFE货币型-普通货币2023-09-26至今214天1.15%
016094华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C债券型-中短债2022-07-11至今1年又291天4.74%
016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A债券型-中短债2022-07-11至今1年又291天5.15%
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A债券型-混合二级2022-03-28至今2年又31天-0.08%
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C债券型-混合二级2022-03-28至今2年又31天-0.69%
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C债券型-长债2020-11-19至今3年又160天9.73%
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A债券型-长债2020-11-19至今3年又160天10.11%
008939华泰紫金月月购3月滚动债A债券型-混合二级2020-10-282021-04-06160天0.97%
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C债券型-长债2020-10-282020-11-1922天0.17%
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A债券型-长债2020-10-282020-11-1922天0.17%
008940华泰紫金月月购3月滚动债C债券型-混合二级2020-10-282021-04-06160天0.93%
009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A债券型-混合二级2020-08-05至今3年又266天1.67%
009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C债券型-混合二级2020-08-05至今3年又266天0.56%
004860华泰紫金零钱宝货币货币型-普通货币2019-07-022022-03-172年又259天6.27%
004749华泰紫金天天金交易型货币B货币型-普通货币2018-05-22至今5年又342天14.74%
511670华泰紫金天天金交易型货币A货币型-普通货币2018-05-22至今5年又342天14.19%
003507德邦现金宝B货币型-普通货币2016-11-282017-01-1346天0.15%
511760德邦现金宝E货币型-普通货币2016-11-282017-01-1346天0.11%
003506德邦现金宝A货币型-普通货币2016-11-282017-01-1346天0.12%
002500德邦纯债9个月定开债C债券型-长债2016-03-282017-01-13291天1.95%
002499德邦纯债9个月定开债A债券型-长债2016-03-282017-01-13291天2.25%
001401德邦如意货币A货币型-普通货币2016-02-032017-01-13345天2.09%
001653德邦纯债18个月定开债C债券型-长债2015-12-092017-01-131年又36天-0.07%
001652德邦纯债18个月定开债A债券型-长债2015-12-092017-01-131年又36天0.37%
167701德邦德信中高企债指数A债券型-长债2015-07-062017-01-131年又192天7.65%
000301德邦德利货币B货币型-普通货币2015-07-062017-01-131年又192天4.21%
150134德邦德信中高企债指数分级B指数型-固收2015-07-062017-01-131年又192天12.10%
150133德邦德信中高企债指数分级A指数型-固收2015-07-062017-01-131年又192天5.66%
000300德邦德利货币A货币型-普通货币2015-07-062017-01-131年又192天3.83%
姓名刘鹏飞
上任日期2021-08-16

刘鹏飞先生:中国,硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任基金经理助理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日起担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金经理。

刘鹏飞管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
015307华泰紫金智享一年定开债券发起债券型-长债2022-05-11至今1年又352天7.98%
011492华泰紫金丰睿债券发起A债券型-混合二级2022-01-25至今2年又93天-4.12%
011493华泰紫金丰睿债券发起C债券型-混合二级2022-01-25至今2年又93天-4.99%
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A债券型-长债2021-08-16至今2年又255天7.60%
008939华泰紫金月月购3月滚动债A债券型-混合二级2021-08-16至今2年又255天3.85%
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C债券型-长债2021-08-16至今2年又255天7.31%
008940华泰紫金月月购3月滚动债C债券型-混合二级2021-08-16至今2年又255天3.01%
姓名肖芳芳
上任日期2023-08-31

肖芳芳女士:经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。2023年8月31日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

肖芳芳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007822华泰紫金丰利中短债发起C债券型-中短债2023-08-31至今240天2.02%
007821华泰紫金丰利中短债发起A债券型-中短债2023-08-31至今240天2.28%
007819华泰紫金丰益中短债A债券型-中短债2023-08-31至今240天1.48%
007820华泰紫金丰益中短债C债券型-中短债2023-08-31至今240天1.22%
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A债券型-长债2023-08-31至今240天1.60%
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C债券型-长债2023-08-31至今240天1.54%
008523安信丰泽39个月定开债债券型-长债2020-06-082022-05-061年又332天4.80%
007245安信鑫日享中短债A债券型-中短债2019-05-302020-11-301年又185天5.03%
007246安信鑫日享中短债C债券型-中短债2019-05-302020-11-301年又185天4.62%
007099安信尊享添益债券C债券型-长债2019-03-092020-11-301年又267天6.19%
006040安信永瑞定开债券债券型-长债2018-06-132022-05-063年又328天20.14%
005678安信尊享添益债券A债券型-长债2018-03-142020-11-302年又262天14.91%
005479安信永泰定开债发起式债券型-混合二级2017-12-282020-11-302年又338天19.79%
004167安信活期宝货币B货币型-普通货币2017-06-062022-05-064年又335天16.35%
000750安信现金增利货币A货币型-普通货币2017-06-062021-07-144年又39天10.19%
003539安信现金增利货币B货币型-普通货币2017-06-062021-07-144年又39天10.51%
750006安信现金管理货币A货币型-普通货币2017-06-062022-05-064年又335天12.76%
750007安信现金管理货币B货币型-普通货币2017-06-062022-05-064年又335天14.10%
003402安信活期宝货币A货币型-普通货币2017-06-062022-05-064年又335天15.13%
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、资产配置策略:在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。 2、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略:信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。 4、资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 5、放大策略:本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。
分红政策 1、本基金收益分配方式仅有现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.50%
大于等于100万元,小于1000万元---0.30%
大于等于1000万元---每笔1000元
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