| 基金全称 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 014437(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期 | 2021年12月13日 |
| 成立规模 | 24.101亿份 | 资产规模 | 93.74亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 胡哲妮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-13 |
胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,具备基金从业资格。2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025633 | 鹏华现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 75天 | 0.15% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 1.41% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 1.17% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又121天 | 2.74% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又121天 | 2.47% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又78天 | 9.54% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 9.60% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 7.75% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 7.75% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又270天 | 9.99% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又270天 | 8.80% |
| 姓名 | 叶朝明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-31 |
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月9日至2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日至2025年12月06日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日至2025年12月06日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日至2025年12月06日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2025年02月27日担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 指数型-固收 | 2025-12-25 | 至今 | 65天 | 0.26% |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 1.19% |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 2.06% |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 2.30% |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又1天 | 1.30% |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 4.02% |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又157天 | 2.06% |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又161天 | 33.13% |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又169天 | 2.03% |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又176天 | 3.88% |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又69天 | 5.35% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又183天 | 4.56% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又292天 | 4.83% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又292天 | 4.13% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又313天 | 6.77% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 14.86% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 15.08% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 11.40% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 11.29% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 11.56% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 15.17% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又32天 | 14.91% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又60天 | 9.45% |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又64天 | 10.68% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-14 | 至今 | 5年又199天 | 12.26% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又123天 | 17.71% |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又123天 | 14.77% |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又185天 | 10.65% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又259天 | 24.88% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又33天 | 24.35% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又33天 | 24.35% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-21 | 至今 | 10年又225天 | 31.26% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-27 | 至今 | 11年又35天 | 37.53% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-28 | 至今 | 12年又3天 | 37.03% |
| 姓名 | 夏寅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-11 |
夏寅先生:国籍中国,管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年7月29日担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理、鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2024年4月11日起担任鹏华金元宝货币市场基金、鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鹏华添利宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021291 | 鹏华货币E | 货币型-普通货币 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又296天 | 2.13% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又323天 | 3.17% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又323天 | 2.73% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又323天 | 3.20% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又323天 | 3.21% |
| 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又183天 | 3.92% |
| 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又68天 | 8.20% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 8.01% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 8.30% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又215天 | 6.82% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又270天 | 8.21% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又270天 | 8.07% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又270天 | 6.89% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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