| 基金全称 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 017756（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年04月12日 | 成立日期 | 2023年04月26日 |
| 成立规模 | 15.988亿份 | 资产规模 | 0.14亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国金基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 基金经理
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| 姓名 | 徐艳芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-26 |
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理;2017年3月起任投资管理部总经理。2018年11月2日至2020年10月21日担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。截至本招募说明书公布之日,徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(2018年9月15日-2021年7月1日)、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又275天 | 3.65% |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又309天 | 10.60% |
| 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 债券型-中短债 | 2020-12-23 | 2022-08-19 | 1年又239天 | 3.35% |
| 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 债券型-中短债 | 2020-12-23 | 2022-08-19 | 1年又239天 | 3.56% |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又246天 | 11.26% |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-28 | 至今 | 6年又305天 | 16.18% |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-28 | 至今 | 6年又305天 | 18.15% |
| 006189 | 国金量化添利 | 债券型-混合二级 | 2018-11-02 | 2020-10-21 | 1年又354天 | 10.33% |
| 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-11-24 | 2021-07-01 | 3年又220天 | 14.96% |
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-08-04 | 至今 | 9年又176天 | 16.02% |
| 001621 | 国金金腾通货币C | 货币型-普通货币 | 2015-09-28 | 2017-07-07 | 1年又283天 | 4.57% |
| 001234 | 国金众赢货币 | 货币型-普通货币 | 2015-06-25 | 至今 | 10年又217天 | 32.95% |
| 000540 | 国金金腾通货币A | 货币型-普通货币 | 2014-02-17 | 2017-07-07 | 3年又141天 | 14.73% |
| 000455 | 国金通用鑫利分级B | 债券型-长债 | 2014-01-21 | 2015-05-19 | 1年又118天 | 28.43% |
| 000454 | 国金通用鑫利分级A | 债券型-长债 | 2014-01-21 | 2015-05-19 | 1年又118天 | 6.52% |
| 000453 | 国金通用鑫利分级 | 债券型-长债 | 2014-01-21 | 2015-05-19 | 1年又118天 | 15.05% |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 货币型-普通货币 | 2013-12-16 | 2016-10-12 | 2年又301天 | 11.11% |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 2013-02-25 | 2019-08-20 | 6年又177天 | 195.63% |
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| 姓名 | 谢雨芮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-26 |
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日起担任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又246天 | 7.58% |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又246天 | 7.91% |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又275天 | 3.65% |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.33% |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.30% |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.46% |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.21% |
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.58% |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又43天 | 8.58% |
| 008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又310天 | 15.08% |
| 008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又310天 | 15.57% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 基金公告
- 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告2026-01-22
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新)2026-01-15
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)2026-01-15
- 国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告2025-12-31