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本基金已终止
终止日期：2022-08-19
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交易状态：基金终止
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-18 1.0335 1.0335 0.02% 08-17 1.0333 1.0333 -0.01% 08-16 1.0334 1.0334 0.01% 08-15 1.0333 1.0333 0.02% 08-12 1.0331 1.0331 0.00% 08-11 1.0331 1.0331 0.00% 08-10 1.0331 1.0331 0.00% 08-09 1.0331 1.0331 -0.01% 08-08 1.0332 1.0332 -0.03% 08-05 1.0335 1.0335 0.01% 08-04 1.0334 1.0334 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.18%0.51%0.95%1.49%0.79%----同类平均0.06%0.14%0.75%1.74%2.67%3.45%6.65%9.54%沪深3003.37%-2.19%-9.46%-8.17%-22.14%-22.01%-19.73%-2.01%同类排名566 | 610560 | 610521 | 581461 | 507430 | 487379 | 388-- | 309-- | 177四分位排名
不佳
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- 1月
- 3月
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- 3年
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- 成立来
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- 宝盈融源可转债债券A
近1年 12.89%
华泰柏瑞稳本增利债券A近1年 12.61%
宝盈融源可转债债券C近1年 12.55%
华泰柏瑞稳本增利债券B近1年 12.27%
华泰柏瑞信用增利债(L近1年 11.61%
华泰柏瑞信用增利债(L近1年 11.59%
国金惠宁中短期利率债C近1年 0.79%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 11人 |
| 国金惠安利率债C | 10人 |
| 国金惠宁中短期利率债A | 9人 |
| 易方达消费行业股票 | 10人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 15人 |
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