基金全称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
基金代码 | 018064(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2023年04月25日 | 成立日期 | 2023年05月10日 |
成立规模 | 0.152亿份 | 资产规模 | 0.66亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵宗庭 |
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上任日期 | 2023-05-10 |
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 103天 | 2.28% |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 103天 | 2.36% |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 138天 | 0.97% |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 138天 | 0.86% |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 250天 | -15.77% |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-14 | 至今 | 250天 | -15.94% |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 256天 | 6.57% |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 256天 | 6.64% |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 320天 | -7.99% |
159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2023-07-31 | 至今 | 356天 | -1.79% |
018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 指数型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又73天 | 28.09% |
018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又73天 | 35.37% |
018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又73天 | 34.89% |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又242天 | -37.19% |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又242天 | -36.88% |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-10-18 | 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.03% |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-10-18 | 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.34% |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-10-12 | 至今 | 1年又283天 | 46.03% |
015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又99天 | 31.83% |
015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又99天 | 50.32% |
015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又99天 | 49.31% |
159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-02-24 | 至今 | 2年又148天 | -15.73% |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-06-29 | 1年又194天 | -13.32% |
159731 | 华夏中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-03-27 | 1年又115天 | -23.08% |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-09-29 | 至今 | 2年又296天 | -59.06% |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又316天 | -25.42% |
516630 | 华夏中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又332天 | -22.06% |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-12 | 2023-06-29 | 1年又321天 | -32.63% |
516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 1年又235天 | -30.48% |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 2023-12-28 | 2年又202天 | -9.77% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又126天 | -18.65% |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 2022-08-22 | 1年又166天 | 57.89% |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-08-22 | 1年又194天 | -22.90% |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 36.25% |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 33.19% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.24% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 11.05% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.61% |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2022-01-13 | 1年又36天 | 32.75% |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又273天 | 79.35% |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-02 | 至今 | 4年又50天 | -15.07% |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-02 | 至今 | 4年又50天 | -16.12% |
510630 | 华夏消费ETF | 指数型-股票 | 2020-02-12 | 2022-08-22 | 2年又192天 | 62.30% |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又184天 | -7.02% |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又41天 | 40.80% |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-02 | 至今 | 6年又171天 | -7.19% |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-04-17 | 至今 | 7年又97天 | 16.47% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 指数型-股票 | 2017-04-17 | 至今 | 7年又97天 | 16.27% |
投资目标 | 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标普500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.00% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.80% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.50% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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