| 基金全称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 万家日日薪E |
| 基金代码 | 018228（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月06日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郅元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
郅元先生:中国国籍,英国雷丁大学金融风险管理专业硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月22日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018228 | 万家日日薪E | 货币型-普通货币 | 2024-11-06 | 至今 | 87天 | 0.40% |
| 019099 | 万家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-27 | 至今 | 158天 | 0.66% |
| 000773 | 万家现金宝A | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又164天 | 2.54% |
| 004811 | 万家现金宝B | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又164天 | 2.82% |
| 015705 | 万家现金宝E | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又164天 | 2.47% |
| 018614 | 万家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-15 | 至今 | 1年又232天 | 3.37% |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又224天 | 6.01% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年又87天 | 5.91% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年又87天 | 5.05% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又45天 | 11.42% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又45天 | 10.91% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又45天 | 10.07% |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年又94天 | 5.80% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又45天 | 1.99% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年又94天 | 6.05% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 6年又3天 | 13.25% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 6年又3天 | 11.64% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 6年又3天 | 0.00% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 6年又194天 | 14.77% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 6年又194天 | 16.19% |
| 004170 | 万家现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 6年又194天 | 16.30% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 6年又194天 | 14.87% |
 | |
| 姓名 | 张如晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-06 |
张如晨女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。曾任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理(2023年6月5日离任)。2023年8月22日起担任万家天添宝货币市场基金基金经理。2024年11月16日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年1月10日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 22天 | 0.09% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 22天 | 0.07% |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-30 | 至今 | 63天 | 0.33% |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 77天 | 2.45% |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 77天 | 2.54% |
| 018228 | 万家日日薪E | 货币型-普通货币 | 2024-11-06 | 至今 | 87天 | 0.40% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又164天 | 2.54% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 1年又164天 | 2.82% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.35% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.89% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 0.00% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.69% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 3年又296天 | 7.56% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 3年又296天 | 0.00% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 3年又296天 | 8.55% |
| 投资目标 | 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 类属配置策略 在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。 投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 回购策略 1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策略,以提高投资组合收益水平。 2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。 同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资者增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者相应的基金份额; 6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益大于零时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在不违反法律法规且不影响基金份额持有人实质利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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