| 基金全称 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中航瑞尚利率债C |
| 基金代码 | 020908（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月16日 | 成立日期 | 2024年04月23日 |
| 成立规模 | 30.505亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年04月23日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-23 |
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。现任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 25天 | 0.09% |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 25天 | 0.08% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 255天 | 2.73% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 255天 | 2.67% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 292天 | 1.67% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平和流动性等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (1)收益率曲线策略 在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。 (2)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (3)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险,有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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- 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告2024-04-27
- 中航基金管理有限公司关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-04-24
- 关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-04-20
- 关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告2024-04-19
- 关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告2024-04-18