基金全称 | 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 合煦智远嘉悦利率债A |
基金代码 | 021237(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年07月11日 |
成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 1.50亿份(截止至:2024年07月11日) |
基金管理人 | 合煦智远基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 韩会永 |
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上任日期 | 2024-07-11 |
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2013年3月8日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月10日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年11月7日起任职)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月6日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日起任职)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年1月12日起任职)、华夏鼎汇债券型证券投资基金(2017年1月18日起任职)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月22日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)。2022年7月25日担任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司。2023年3月6日起担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年9月7日起担任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 11天 | 133.95% |
021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 11天 | 134.02% |
019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 319天 | 3.00% |
019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 319天 | 2.74% |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又139天 | 3.75% |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又139天 | 4.14% |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | 3.87% |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-31 | 2017-09-08 | 100天 | |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-23 | 2017-09-08 | 169天 | 2.85% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 7.82% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2017-09-08 | 204天 | 21.30% |
003965 | 华夏新锦略混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 0.00% |
003964 | 华夏新锦略混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-22 | 2017-09-08 | 229天 | 2.99% |
003826 | 华夏鼎汇债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.57% |
003827 | 华夏鼎汇债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-18 | 2017-09-08 | 233天 | 2.37% |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-09-08 | 239天 | 9.00% |
003906 | 华夏新锦图混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 8.70% |
003907 | 华夏新锦图混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2017-09-08 | 253天 | 0.00% |
160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2016-12-26 | 2017-09-08 | 256天 | 2.45% |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.80% |
003821 | 华夏新锦鸿混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-06 | 2017-09-08 | 276天 | 5.72% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.04% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 2017-09-08 | 294天 | 5.14% |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 0.98% |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-07 | 2017-09-08 | 305天 | 1.32% |
002699 | 华夏新起航混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.90% |
002700 | 华夏新起航混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-08 | 1年又6天 | 5.79% |
002876 | 华夏新锦安混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 0.00% |
002875 | 华夏新锦安混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-09 | 2017-08-18 | 1年又9天 | 20.16% |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-30 | 2017-09-08 | 1年又70天 | 0.90% |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.68% |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-10 | 2017-09-08 | 1年又273天 | 7.38% |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 17.44% |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-03-08 | 2017-09-08 | 4年又185天 | 19.56% |
519801 | 华夏保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 9.96% |
519800 | 华夏保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-02-04 | 2015-04-02 | 2年又57天 | 8.81% |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 72.29% |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 2008-03-10 | 2017-09-08 | 9年又184天 | 77.43% |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2007-01-06 | 2008-02-04 | 1年又29天 | 3.84% |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 2006-04-03 | 2012-04-05 | 6年又4天 | 46.81% |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2005-04-12 | 2006-01-24 | 287天 | 1.72% |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 2004-02-27 | 2012-04-05 | 8年又40天 | 64.19% |
投资目标 | 本基金以利率债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、经济周期、财政货币政策和证券市场流动性等因素的综合分析,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,在基金合同约定的范围内,将基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整配置,力争实现基金资产的稳健增值。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素的情况下,利用回购利率低于债券收益率的情形,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券正回购资金投资于债券,利用杠杆进行投资操作获取息差收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元 | --- | 每笔100元 |
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