| 基金全称 | 广发景利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发景利纯债C |
| 基金代码 | 021588（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月03日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵子良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-03 |
赵子良先生:中国国籍,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021588 | 广发景利纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-03 | 至今 | 24天 | 1.26% |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-03-15 | 至今 | 104天 | 1.50% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 275天 | 3.02% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 275天 | 2.87% |
| 018559 | 广发景佳纯债 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又14天 | 4.03% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又309天 | 8.78% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又352天 | 8.59% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又352天 | 7.37% |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又352天 | 5.97% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又200天 | 10.00% |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-10-25 | 至今 | 2年又246天 | 9.86% |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-14 | 至今 | 2年又257天 | 8.89% |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又82天 | 10.02% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又82天 | 9.76% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 广发景利纯债债券型证券投资基金分红公告2024-06-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告2024-06-19
- 广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-06-08
- 广发景利纯债债券型证券投资基金(广发景利纯债C)基金产品资料概要更新2024-05-31
- 广发景利纯债债券型证券投资基金托管协议更新2024-05-31