| 基金全称 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金聚悦利率债C |
| 基金代码 | 021697（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 基金经理
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| 姓名 | 程嘉伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-05 |
程嘉伟先生:上海财经大学本科。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任公募固定收益投资部基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月26日至2023年12月27日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理,自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理,自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年11月21日起任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2024-07-05 | 至今 | 0天 | ||
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2024-07-05 | 至今 | 0天 | ||
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 105天 | 0.62% |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 105天 | 0.87% |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-11-21 | 至今 | 227天 | 1.44% |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 253天 | 2.25% |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-03-30 | 至今 | 1年又98天 | 6.38% |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-10-14 | 至今 | 1年又265天 | 6.66% |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又293天 | 6.41% |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又293天 | 6.01% |
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-26 | 2023-12-27 | 1年又123天 | 1.72% |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又78天 | 8.57% |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又78天 | 8.83% |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又98天 | 5.63% |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又98天 | 6.75% |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又98天 | 6.15% |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 2年又98天 | 3.21% |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 至今 | 2年又229天 | 11.32% |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 至今 | 2年又229天 | 10.74% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债券(不含政策性银行发行的二级资本债、永续债))、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)及现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于信用债品种(包括但不限于非政策性银行金融债、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券、同业存单、可转换债券、可交换债券及国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 类属资产配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而争取获取较高的总回报。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 杠杆放大策略 杠杆放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 基金公告
- 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金托管协议2024-07-05
- 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-07-05
- 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同2024-07-05
- 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书2024-07-05
- 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-07-05