| 基金全称 | 招商金鸿债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商金鸿债券D |
| 基金代码 | 021775（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月28日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄晓婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2021年11月4日)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2021年11月4日)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2022年6月22日)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月30日至今)。招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月18日至2022年6月22日)。2021年8月14日起担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 19天 | 0.04% |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又208天 | 8.45% |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又208天 | 0.00% |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又313天 | 10.32% |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-14 | 至今 | 2年又338天 | 11.46% |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又123天 | 10.50% |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2022-06-22 | 1年又186天 | 5.30% |
| 009173 | 招商湖北省主题债券 | 债券型-长债 | 2020-03-30 | 2021-03-24 | 359天 | 1.05% |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 至今 | 4年又231天 | 17.27% |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 至今 | 4年又231天 | 16.23% |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 至今 | 5年又119天 | 20.38% |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 至今 | 5年又119天 | 22.32% |
| 003388 | 招商招益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-19 | 2022-06-22 | 3年又155天 | 7.56% |
| 217026 | 招商理财7天债券B | 债券型-中短债 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | 2年又290天 | |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | 2年又290天 | |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | 2年又290天 | 6.12% |
| 002299 | 招商招福宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | 2年又290天 | 6.75% |
| 003389 | 招商招益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-19 | 2022-06-22 | 3年又155天 | 8.32% |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,可投资于可转换债券,但不进行转股操作,不会持有因可转换债券转股所形成的股票。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时。 (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。 (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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