| 基金全称 | 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业聚享6个月持有期混合C |
| 基金代码 | 021871（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 4.231亿份 | 资产规模 | 3.88亿份（截止至：2024年12月10日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 基金经理
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| 姓名 | 丁进 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
丁进先生:中国国籍,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任兴业机遇债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起至2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-10 | 至今 | 21天 | 0.17% |
| 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-10 | 至今 | 21天 | 0.19% |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-23 | 至今 | 222天 | 3.74% |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-23 | 至今 | 222天 | 3.57% |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又314天 | 10.29% |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又314天 | 9.68% |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2022-08-17 | 2024-06-13 | 1年又301天 | 4.25% |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2022-08-17 | 2024-06-13 | 1年又301天 | 4.53% |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-12-28 | 2022-10-21 | 1年又297天 | 7.33% |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-12-28 | 2022-10-21 | 1年又297天 | 6.66% |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又182天 | 38.13% |
| 005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-03 | 至今 | 4年又182天 | 35.63% |
| 005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又287天 | 47.64% |
| 005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又287天 | 43.46% |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-02-28 | 2022-10-19 | 2年又234天 | 8.18% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 2022-03-07 | 2年又284天 | 8.66% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 2022-03-07 | 2年又284天 | 9.47% |
| 005202 | 兴业稳天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-11 | 2020-12-23 | 3年又104天 | 10.83% |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 至今 | 7年又347天 | 22.84% |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-10-27 | 2018-05-08 | 1年又193天 | 3.41% |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-10-27 | 2018-05-08 | 1年又193天 | 4.05% |
| 002912 | 兴业稳天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-15 | 2020-12-23 | 4年又162天 | 14.56% |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2016-06-30 | 2017-09-06 | 1年又68天 | 8.30% |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-06-17 | 2021-08-30 | 5年又75天 | 13.88% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2016-05-16 | 2017-05-09 | 358天 | 1.18% |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 2016-02-03 | 2019-08-27 | 3年又206天 | 9.97% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-02-03 | 2017-05-09 | 1年又96天 | 5.50% |
| 000722 | 兴业货币B | 货币型-普通货币 | 2015-09-21 | 2019-02-26 | 3年又159天 | 11.64% |
| 000721 | 兴业货币A | 货币型-普通货币 | 2015-09-21 | 2019-02-26 | 3年又159天 | 10.72% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-07-06 | 至今 | 9年又181天 | 53.21% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 9年又219天 | 72.97% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 9年又219天 | 65.65% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债,下同)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 风险管理策略 本基金的目标是追求基金资产的长期稳健增值,风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节监测、控制和管理风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的锁定持有期到期日保持一致。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) - 基金公告
- 兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知2024-12-26
- 兴业基金管理有限公司关于恢复网上交易汇收付支付渠道的通知2024-12-20
- 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-11
- 兴业基金管理有限公司关于网上交易汇收付支付渠道升级暂停服务的通知2024-11-29
- 兴业基金管理有限公司关于子公司兴业财富资产管理有限公司高管聘任的公告2024-11-07