| 基金全称 | 兴银朝阳债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银朝阳C |
| 基金代码 | 021999（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月12日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李文程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-12 |
李文程女士:中国,研究生、硕士,2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司。2018年4月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银合盈债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2020年1月8日担任兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月27日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2021年5月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金金基金经理。自2022年5月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任兴银货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021999 | 兴银朝阳C | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 至今 | 6天 | 0.12% |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-25 | 至今 | 1年又86天 | 5.32% |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-25 | 至今 | 1年又86天 | 5.06% |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又115天 | -1.37% |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又115天 | -1.51% |
| 017613 | 兴银合丰政策性金融债C | 债券型-长债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又246天 | 5.21% |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 2年又100天 | 5.32% |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年又86天 | 3.24% |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-18 | 2023-06-12 | 1年又86天 | 2.98% |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 3年又20天 | 10.99% |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-05-19 | 至今 | 3年又92天 | 12.39% |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-05-19 | 至今 | 3年又92天 | 12.59% |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-19 | 2022-07-05 | 2年又16天 | 6.70% |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又224天 | 15.25% |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债A | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又224天 | 16.61% |
| 006545 | 兴银中短债A | 债券型-中短债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又224天 | 15.96% |
| 006546 | 兴银中短债C | 债券型-中短债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又224天 | 15.30% |
| 001794 | 兴银朝阳A | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 4年又224天 | 17.60% |
| 003525 | 兴银现金收益货币 | 货币型-普通货币 | 2018-12-27 | 2021-01-23 | 2年又28天 | 4.88% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | 5年又63天 | 10.45% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-06-12 | 5年又63天 | 11.59% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年又236天 | |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2018-04-11 | 2019-12-03 | 1年又236天 | |
| 004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2022-09-15 | 4年又158天 | 9.19% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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