| 基金全称 | 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华富祥晖6个月持有期债券A |
| 基金代码 | 022010（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月04日 | 成立日期 | 2024年11月26日 |
| 成立规模 | 3.463亿份 | 资产规模 | 1.27亿份（截止至：2024年11月26日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 基金经理
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| 姓名 | 尤之奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-26 |
尤之奇先生:中国,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人。2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2021年12月20日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2020年8月17日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日起任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年3月14日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2024年8月16日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月21日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。2024年9月24日担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 至今 | 10天 | -1.12% |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 65天 | 0.52% |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 65天 | 0.47% |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 128天 | 1.83% |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 128天 | 1.81% |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-08-23 | 至今 | 160天 | 2.50% |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.10% |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.02% |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.57% |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.59% |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.49% |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 162天 | 1.47% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 167天 | 1.18% |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 167天 | 1.14% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 167天 | 1.15% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又323天 | 13.33% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又323天 | 13.01% |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2023-09-27 | 1年又281天 | 3.49% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又138天 | 11.24% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又138天 | 11.59% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 至今 | 4年又167天 | 20.52% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 至今 | 4年又167天 | 19.90% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 基金公告
- 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-22
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告12025-01-14
- 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告2024-12-18
- 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-11-27
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2024-11-06