| 基金全称 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 022026（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年09月18日 | 成立日期 | 2024年09月25日 |
| 成立规模 | 35.655亿份 | 资产规模 | 35.61亿份（截止至：2024年09月25日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王怀震 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
王怀震先生:经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,浙商银行股份有限公司债券交易员,招商证券股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司基金经理,歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司投资经理,招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。曾任银华信用双利债券型证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。2022年10月20日起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月5日起担任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日至2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 24天 | 0.16% |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 24天 | 0.22% |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-09-10 | 至今 | 39天 | 2.85% |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又25天 | 4.33% |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又25天 | 4.47% |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.93% |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-31 | 2024-01-12 | 1年又12天 | 1.73% |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | 5.80% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | -1.07% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | -1.26% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | -5.61% |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | 5.33% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-05 | 至今 | 1年又349天 | -5.43% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又0天 | 0.92% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又0天 | 1.72% |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型-灵活 | 2013-05-22 | 2013-08-26 | 96天 | 1.40% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 7.00% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-28 | 2013-08-26 | 1年又242天 | 8.10% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2011-08-19 | 2012-11-26 | 1年又100天 | 10.63% |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 3.90% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 2010-12-03 | 2013-08-26 | 2年又267天 | 5.10% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 基金公告
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司代销机构费率优惠...2024-10-15
- 金鹰基金管理有限公司关于深圳分公司注销的公告2024-10-11
- 金鹰基金管理有限公司金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购(赎...2024-09-30
- 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告2024-09-26
- 金鹰基金管理有限公司新增国新证券股份有限公司为金鹰中债0-3年政策性金融债指数...2024-09-25