| 基金全称 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信恒睿90天持有期债券A |
| 基金代码 | 022807（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 基金经理
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| 姓名 | 张贺章 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部负责人,2020年09月09日起任职创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理,2021年07月14日起任职创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理,2021年12月20日起任职创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年03月15日起任职创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理,2024年03月20日起任职创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2024年09月03日起任职创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理,2024年09月23日起任职创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | ||
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | ||
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-23 | 至今 | 84天 | 0.64% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-23 | 至今 | 84天 | 0.47% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 104天 | 0.91% |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 104天 | 0.77% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 104天 | 0.95% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 271天 | 3.68% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 271天 | 3.68% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又277天 | 4.93% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又277天 | 5.29% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又277天 | 5.58% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又354天 | 8.81% |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又362天 | 13.40% |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又362天 | 14.24% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又156天 | 9.94% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又156天 | 10.67% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又99天 | 21.37% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又99天 | 19.31% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券,可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 信用风险控制策略(含资产支持证券,下同) 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级,投资于信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 信用衍生品投资策略。本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 基金公告
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-12-13
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-12-13
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-12-13
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-12-13
- 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-12-13