| 基金全称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强Y |
| 基金代码 | 022903（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证红利指数增强Y(022903) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐幼华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
徐幼华女士:中国国籍,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月30日至2024年7月12日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理、2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 至今 | 258天 | 8.41% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又85天 | 8.03% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 | 2024-07-12 | 2年又218天 | -6.57% |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又14天 | -14.33% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又119天 | -10.37% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又119天 | -3.38% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又281天 | 47.88% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又357天 | 102.04% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 至今 | 6年又151天 | 65.60% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又200天 | 100.46% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 2024-07-12 | 6年又45天 | -10.54% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-27 | 2020-01-10 | 2年又258天 | 32.42% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-13 | 2020-01-10 | 2年又303天 | -23.73% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2016-11-11 | 2020-01-10 | 3年又60天 | 29.50% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2017-11-29 | 2年又158天 | -42.21% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | -75.90% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | 17.09% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2017-11-29 | 2年又164天 | -23.65% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | -87.92% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | 11.84% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2017-12-01 | 2年又170天 | -44.71% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2011-10-12 | 至今 | 13年又68天 | 182.70% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 2011-05-13 | 至今 | 13年又220天 | 185.73% |
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
方旻先生:硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 108天 | 17.81% |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 2023-12-21 | 至今 | 360天 | -0.02% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又85天 | 8.03% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又24天 | 4.72% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又24天 | 3.42% |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又114天 | -15.86% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又114天 | 2.65% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又119天 | -10.37% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又119天 | -3.38% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又281天 | 47.88% |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又295天 | 9.35% |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又295天 | 7.27% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 5年又344天 | 101.82% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又200天 | 100.46% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又70天 | 40.67% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又29天 | 105.16% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又29天 | 187.95% |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又29天 | 142.29% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又29天 | 90.37% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 稳健为纲,超越为辅;在完全复制目标指数的基础上执行有限度的个股调整,在合理控制跟踪误差的基础上追求中长期的超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、指数化投资为主: 本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。 2、主动性投资为辅: 在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度1个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。 (1)在成份股内进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上,将目标指数的成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地增持正超额收益预期成份股的权重以及有限度地减持负超额收益预期成份股的权重。 (2)对非成份股进行有限度调整。 本基金将基于投研团队充分的调研与全面的论证,进行以下三种具体操作: [1]合理替代部分流动性缺失的成份股。因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。因此,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票。 [2]前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。 [3]精选部分蕴含价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,根据当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入部分蕴含投资价值、具有增长潜力的非成份股。 (3)存托凭证投资策略。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。同时,本基金也可能审慎使用金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 3、对目标指数的跟踪调整: (1)定期调整 本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整 根据指数编制规则,当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 4、跟踪误差的控制和再平衡调整: 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 跟踪偏离度=前n日基金净值累计收益率-前n日基金业绩比较基准累计收益率。 上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7.75%)。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并在适当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。 当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类和C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值; 6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
富国中证红利指数增强Y(022903) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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