基金全称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏中证500ETF联接Y |
基金代码 | 022958(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2015年04月08日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 荣膺 |
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上任日期 | 2024-12-13 |
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 24天 | -3.15% |
022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 24天 | -7.74% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 187天 | 2.78% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 187天 | 2.62% |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 272天 | 3.81% |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 272天 | 4.04% |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 349天 | 8.94% |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 349天 | 2.52% |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 349天 | 2.33% |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又68天 | 3.62% |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又68天 | 3.97% |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又166天 | 3.68% |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又166天 | 3.09% |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又172天 | -12.04% |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又212天 | 11.20% |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又10天 | -19.15% |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又10天 | -18.42% |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-11-01 | 至今 | 3年又67天 | -19.82% |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又309天 | -24.39% |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又309天 | -23.66% |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又30天 | 1.59% |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又30天 | 2.86% |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又101天 | -31.07% |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又175天 | 41.39% |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 4年又175天 | 39.19% |
008199 | 华夏创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 6.04% |
008200 | 华夏创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 5.30% |
518850 | 华夏黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又269天 | 55.75% |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-02-25 | 2022-08-22 | 2年又179天 | 11.29% |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 51.57% |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 50.38% |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 指数型-其他 | 2019-09-24 | 至今 | 5年又106天 | 83.30% |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 129.49% |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 71.25% |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 69.67% |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 126.63% |
159967 | 华夏创成长ETF | 指数型-股票 | 2019-06-21 | 至今 | 5年又201天 | 51.71% |
159966 | 华夏创业板价值ETF | 指数型-股票 | 2019-06-14 | 至今 | 5年又208天 | 36.59% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 35.63% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 36.83% |
512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 至今 | 6年又81天 | 35.47% |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 2022-08-22 | 3年又338天 | 18.38% |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又111天 | 21.85% |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-10-21 | 3年又228天 | 46.92% |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -7.49% |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -10.74% |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 2016-10-27 | 2022-08-22 | 5年又300天 | 35.10% |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 76.04% |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 87.48% |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又80天 | -5.04% |
512500 | 华夏中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又80天 | -5.23% |
510630 | 华夏消费ETF | 指数型-股票 | 2015-11-06 | 2020-03-18 | 4年又134天 | 78.71% |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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