| 基金全称 | 融通增元债券型证券投资基金 | 基金简称 | 融通增元债券A |
| 基金代码 | 024110（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立规模 | 18.436亿份 | 资产规模 | 3.03亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
余志勇先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日离任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。曾任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月21日至2024年9月28日担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 2.78% |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 2.57% |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -8.87% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 2024-09-28 | 1年又39天 | -9.28% |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又123天 | 12.10% |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又123天 | 11.13% |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 2023-05-15 | 3年又2天 | 14.84% |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 2020-02-05 | 2023-02-18 | 3年又14天 | 16.03% |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-04-14 | 2年又308天 | 16.17% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 6年又247天 | 45.35% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 6年又247天 | 42.34% |
| 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-03 | 2018-07-05 | 336天 | 0.30% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.26% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.96% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2018-12-26 | 1年又288天 | 9.25% |
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-02 | 2017-08-18 | 289天 | 4.60% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-10-28 | 2023-05-15 | 6年又200天 | 35.80% |
| 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 5.25% |
| 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 4.84% |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-13 | 1年又116天 | 4.00% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 至今 | 10年又63天 | 131.57% |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-15 | 至今 | 10年又218天 | 99.42% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 27.85% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 35.56% |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-25 | 2017-11-20 | 2年又269天 | 12.21% |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-08-10 | 2014-12-24 | 2年又136天 | 2.56% |
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| 姓名 | 张彩婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
张彩婷女士:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司,担任宏观研究员。现任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通增元债券型证券投资基金基金经理(2025年6月19日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年12月12日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 2025-12-12 | 至今 | 35天 | 3.38% |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 2025-12-12 | 至今 | 35天 | 3.33% |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 2.78% |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 211天 | 2.57% |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又308天 | 38.58% |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又308天 | 40.17% |
 | |
| 姓名 | 李进 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-10 |
李进先生:中国国籍,清华大学工学博士,2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任行业研究员。2023年3月6日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月2日担任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年10月18日担任融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理。2025年9月6日起任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2026年1月10日起任融通增元债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-10 | 至今 | 6天 | 0.31% |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-10 | 至今 | 6天 | 0.30% |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 混合型-灵活 | 2025-09-06 | 至今 | 132天 | 27.68% |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型-灵活 | 2025-09-06 | 至今 | 132天 | 27.45% |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又90天 | 112.61% |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-02 | 至今 | 2年又137天 | 143.76% |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-02 | 至今 | 2年又137天 | 139.94% |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又244天 | 108.11% |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又317天 | 137.57% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置及投资管理,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券、权益市场的运行状况,通过自上而下的定性分析和定量分析,对各类资产进行合理配置;结合自下而上深入的主动研究管理,力求在降低信用风险、利率风险和市场风险的基础上适度运用权益类工具为投资者获取稳健的长期收益。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,综合分析宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 (1)本基金股票投资的一般性策略 本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面: 1)行业配置策略 本基金在进行行业配置时,将采用自上而下为主的分析思路,通过对各行业所处的生命周期、行业景气程度和产业竞争结构等的分析,从中筛选出行业发展空间大、竞争格局清晰、具备持续增长潜力的优势行业。通过定量分析为主的方法,进一步对筛选出的优势行业进行基本面和估值的综合评估,并由此确定对各行业的配置比例,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 2)个股选择策略 本基金将精选行业内具有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金个股选择将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司股票作为投资对象。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对\港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,或当市场通行的债券信用评级体系规则等发生变化,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货交易策略 本基金的国债期货交易将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 可转换债券、可交换债券投资策略 基金管理人着重对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券、可交换债券进行重点投资。基金管理人将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定可转换债券、可交换债券的投资策略。 债券投资策略 (1)利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用债投资策略 本基金信用债投资将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,积极发掘信用利差具有相对投资机会的信用债进行投资。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金仅投资于信用评级为AA+级及以上的信用债券品种(含资产支持证券,但不含可转换债券、可交换债券,下同)。其中,投资于AAA级及以上的信用债的比例不低于全部信用债资产的50%,投资于AA+级的信用债的比例不高于全部信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券等短期信用债参照主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述约定的,基金管理人不得主动进一步突破相应投资比例。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降且不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 (3)类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 融通增元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2026年第1号)2026-01-14
- 融通增元债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号)2026-01-14
- 融通增元债券型证券投资基金增聘基金经理的公告2026-01-10
- 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告2026-01-09
- 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告2025-12-19