| 基金全称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
| 基金代码 | 024363（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立规模 | 0.101亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 郜哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日至2025年9月29日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 211天 | 10.50% |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 211天 | 10.24% |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 265天 | 14.01% |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 265天 | 13.47% |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 2025-04-02 | 132天 | -1.48% |
| 019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 8.25% |
| 019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 7.89% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又179天 | 40.84% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又179天 | 38.87% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-09-29 | 3年又70天 | -9.06% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-09-29 | 3年又70天 | -6.69% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.67% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.48% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2023-09-12 | 2年又32天 | -40.28% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 2023-09-12 | 2年又89天 | -5.03% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.59% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.21% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又309天 | 54.02% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又309天 | 51.33% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又65天 | 84.50% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 19.22% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 18.69% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2021-11-18 | 3年又269天 | 21.26% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 1.96% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2025-04-02 | 7年又40天 | 33.02% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 2.29% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 此外,本基金可投资于可转换债券和可交换债券,因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、本基金可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) - 基金公告
- 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华富基金管理有限公司廉洁从业公约2025-12-31
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换...2025-12-31
- 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告2025-12-25