| 基金全称 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A |
| 基金代码 | 024519（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | 2025年08月05日 |
| 成立规模 | 59.900亿份 | 资产规模 | 35.47亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-05 |
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2025年7月7日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 131天 | 0.43% |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 174天 | 0.64% |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 174天 | 0.65% |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又171天 | 2.71% |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又171天 | 2.69% |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又318天 | 7.89% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又92天 | 10.48% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又204天 | 13.91% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又325天 | 27.55% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又325天 | 27.43% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又325天 | 16.70% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 上海清算所0-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 基金公告
- 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22
- 关于华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金提高份额净值精度的公告2026-01-07
- 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告2025-12-29
- 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公...2025-12-29