| 基金全称 | 平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安瑞和6个月持有混合A |
| 基金代码 | 024645（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 基金经理
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| 姓名 | 韩晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
韩晶先生:国籍中国,中共党员,上海财经大学数量经济学硕士,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理、固定收益部总监、基金经理等。2012年11月至2021年11月担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月至2023年03月24日担任银河收益证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年03月24日担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月19日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2021年4月22日担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2019年1月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日起至2020年7月22日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。曾任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河如意债券型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理。2024年10月9日担任平安稳健增长混合型证券投资基金、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-14 | 至今 | 24天 | |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-14 | 至今 | 24天 | |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-09 | 至今 | 333天 | 2.70% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 333天 | 2.35% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 333天 | 2.91% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-09 | 至今 | 333天 | 3.03% |
| 014928 | 银河恒益混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.59% |
| 014927 | 银河恒益混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.41% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -1.69% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.15% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | 0.00% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -2.56% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.94% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | 0.00% |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 债券型-中短债 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.53% |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 债券型-中短债 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.06% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 36.64% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.29% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.36% |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-08 | 2023-03-24 | 4年又76天 | 17.17% |
| 006761 | 银河家盈债券A | 债券型-长债 | 2019-01-08 | 2020-02-06 | 1年又29天 | 139.88% |
| 004661 | 银河如意债券 | 债券型-混合二级 | 2018-12-10 | 2020-12-25 | 2年又16天 | 4.37% |
| 006407 | 银河君欣债券C | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2018-12-21 | 99天 | 0.00% |
| 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 8.06% |
| 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 9.06% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.56% |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 72.00% |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 71.38% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.59% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | -0.20% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | 0.05% |
| 519661 | 银河增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 17.18% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 10.42% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 9.60% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2020-07-22 | 3年又85天 | 18.32% |
| 519660 | 银河增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 19.97% |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-04-20 | 2018-12-21 | 1年又245天 | 6.83% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 8.23% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 10.07% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.65% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.90% |
| 519631 | 银河君欣债券A | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2018-12-21 | 1年又294天 | 20.61% |
| 519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.64% |
| 519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.54% |
| 519622 | 银河君怡债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2018-03-01 | 1年又64天 | 4.40% |
| 519627 | 银河君润混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 11.02% |
| 519628 | 银河君润混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 12.17% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.74% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.98% |
| 519623 | 银河君耀混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.63% |
| 519624 | 银河君耀混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.57% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 5.64% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 0.00% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 4.95% |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 0.06% |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.12% |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.72% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.31% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.81% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 2.10% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 6.59% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 8.16% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 7.49% |
| 519654 | 银河丰利债券A | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 21.28% |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 1.63% |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 19.14% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2018-12-21 | 3年又36天 | 8.27% |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.70% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 7.30% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 9.36% |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 8.83% |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 7.64% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2014-07-08 | 2023-03-24 | 8年又261天 | 150.15% |
| 519669 | 银河领先债券A | 债券型-混合一级 | 2012-11-29 | 2021-11-12 | 8年又350天 | 71.60% |
| 519666 | 银河银信债券B | 债券型-混合一级 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 50.12% |
| 519667 | 银河银信债券A | 债券型-混合一级 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 55.07% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2010-01-14 | 2013-03-15 | 3年又61天 | 12.86% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过各类资产的合理配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、中国证监会依法核准或注册的交易所上市交易的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)本基金通过选择基本面良好、流动性高、有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 在个股投资策略方面,本基金将采取“自下而上”为主,“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、产品生命周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的优质企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整。力争通过精选优质且价值合理的上市公司,持续优化投资组合,为投资者创造稳健回报。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略 针对基金投资,本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下且交易所上市交易的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: (1)基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; (2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票(含存托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行次研判,双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。其中,针对主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,主要参考基金规模、历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标等一系列量化指标对基金进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金;针对被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。同时,本基金还将通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有助于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 本基金投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债券(含资产支持证券,下同)的信用评级为AA及以上,其中投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%。投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%。投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级一般为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。上述评级机构以基金管理人认可的机构的最新评级结果为准(不含中债资信评估有限责任公司)。基金持有信用债期间,如果其评级下降(同时持有该券信用衍生品的除外)、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,基金管理人应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安瑞和6个月持有混合A(024645) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的...2025-08-28
- 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的...2025-08-25