| 基金全称 | 信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳月月盈30天持有期债券A |
| 基金代码 | 025206（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期 | 2025年09月19日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 宋加旺 |
|---|---|
| 上任日期 | |
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。2005年4月至2007年6月任职于大公国际资信评估有限公司,历任信用分析师、技术支持部副总经理;2007年7月至2008年6月任职于国民信托有限公司,担任信托资产管理部信托经理;2008年6月至2015年6月任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月任职于建信养老金管理有限责任公司,历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理(总经理级);2020年11月至2022年7月任泰达宏利基金管理有限公司总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。曾担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司(原信达澳银基金管理有限公司),2022年11月至2025年3月31日任公司副总经理、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年2月2日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又55天 | 2.62% |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又55天 | 3.10% |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又175天 | 2.84% |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又230天 | 3.22% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-14 | 2022-07-12 | 210天 | 0.94% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-14 | 2022-07-12 | 210天 | 0.76% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 8.09% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 9.18% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.40% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.20% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 5.80% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 10.42% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-22 | 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.52% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 9.78% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 6.23% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-22 | 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.06% |
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| 姓名 | 赵琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | |
赵琳婧女士:中国国籍,经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年12月10日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 185天 | 0.61% |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 185天 | 0.77% |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 283天 | 2.10% |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 283天 | 1.96% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又42天 | 1.79% |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又113天 | 7.17% |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又113天 | 2.51% |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又190天 | 2.54% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又245天 | 5.17% |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又287天 | 4.31% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又33天 | 3.53% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又33天 | 3.88% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又33天 | 3.69% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又33天 | 2.87% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又33天 | 3.51% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又105天 | 5.26% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又105天 | 5.98% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资股票,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略等。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争通过主动管理及利差挖掘实现资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类、现金类等资产。通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。 类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将在研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点的基础上,判断国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值,动态调整组合资产在不同债券类属之间配置比例,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 利率债投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 ①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效地控制整体资产风险。 ②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用债(含资产支持证券,下同) 投资策略 ①信用债投资策略 基金管理人充分利用现有的行业与公司研究力量,采用自上而下的配置策略与自下而上的个券精选相结合的分析框架,识别不同品种信用债券的投资价值,对不同种类信用债的信用风险溢价、流动性风险溢价、条款溢价等因素进行分析,挖掘利差机会。根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。本基金充分结合发行人的行业风险、公司经营风险、公司财务风险以及增信情况等研判拟投资债券发行人的信用情况。投资于外部信用评级在AA+级(含)以上的信用债。根据对同类债券的相对价值判断,动态调整组合资产在不同债券类属之间配置比例,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块。 金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照外部评级机构出具的债项评级,若无债项评级则依照外部评级机构出具的主体信用评级,若有担保人信用评级则依照担保人信用评级;短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照外部评级机构出具的主体信用评级,若有担保人信用评级则依照担保人信用评级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 ②信用债调仓策略 基金管理人将根据对市场利率水平的变化趋势的预期对组合久期及仓位进行动态调整。预期市场利率水平将上升时,适当调降信用债组合的久期,降低债券组合的持仓比例;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期,提高债券组合的持仓比例。 本基金不得投资于信用评级AA+以下的信用债,各信用评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债的信用评级 该信用评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%—100% AA+ 0%—50% 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布后尽快调整。 信用衍生品投资策略 基金管理人将依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将在履行适当程序后制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告,并以邮件或其他书面形式告知托管人。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 基金公告
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