| 基金全称 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳添利3个月持有期债券A |
| 基金代码 | 025212（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年04月19日 | 成立日期 | 2025年09月19日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 易文斐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,担任资产配置部多资产投资团队负责人,基金经理。2024年7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 21天 | 0.41% |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 21天 | 0.43% |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2022-11-22 | 2024-06-07 | 1年又198天 | -17.79% |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2022-11-22 | 2024-06-07 | 1年又198天 | -17.29% |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-08-09 | 2024-07-12 | 1年又338天 | 1.91% |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-09 | 2024-07-12 | 1年又338天 | 2.70% |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-07-20 | 2024-07-12 | 1年又358天 | 0.21% |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-07-20 | 2024-07-12 | 1年又358天 | 1.01% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-05-06 | 2024-06-07 | 2年又33天 | 2.82% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-06 | 2024-06-07 | 2年又33天 | 3.69% |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 2024-07-12 | 2年又120天 | -8.91% |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 2024-07-12 | 2年又120天 | -9.44% |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 2024-07-12 | 2年又299天 | 1.61% |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 2024-07-12 | 2年又299天 | 0.90% |
 | |
| 姓名 | 马俊飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)的基金经理。2025年1月7日起担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 14天 | 0.24% |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 14天 | 0.22% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-21 | 至今 | 203天 | 0.82% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 276天 | 2.36% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 276天 | 2.01% |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又73天 | 1.74% |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又73天 | 1.99% |
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又196天 | 2.10% |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又211天 | 2.61% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又289天 | 5.14% |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又289天 | 4.77% |
| 019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又349天 | 5.61% |
| 019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又349天 | 5.53% |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又36天 | 5.39% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又301天 | 4.78% |
| 013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又301天 | 8.43% |
| 013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又301天 | 6.40% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和满足充分流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,努力为投资者实现资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品种、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类资产、权益类资产、现金类等几类资产。通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。 基金管理人在宏观及行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 1、行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 2、公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 3、价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4、股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 固定收益类品种投资策略 1、类属配置策略 本基金将在研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点的基础上,判断国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值,动态调整组合资产在不同债券类属之间配置比例,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 2、利率策略 本基金将根据宏观经济、物价走势、货币政策和资金面等情况综合判断利率走势,制定针对市场利率趋势变动的投资策略,包括久期调整策略和收益率曲线策略。 ①久期调整策略 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 ②收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金进行信用债投资时,投资于AA+以上(含AA+)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 4、跨市场套利策略 跨市场套利是指利用同一只固定收益类投资工具在不同市场的交易价格差进行套利。由于目前各个债券市场处于相对分割状态,投资者结构不尽相同,同一品种同一时间在两个市场可能存在不同的价格,本基金将利用自身可以在两个市场中交易的便利,进行跨市场套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 5、回购交易策略 回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 国债期货投资策略 本基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 基金公告
- 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金(信澳添利3个月持有期债券A)基金产品资料...2025-09-30
- 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025-09-30
- 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告2025-09-27
- 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金(信澳添利3个月持有期债券A)基金产品资料...2025-09-19
- 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同2025-09-19