| 基金全称 | 西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 西部利得创业板综合ETF联接A |
| 基金代码 | 025461（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 童国林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
童国林先生:中国,硕士研究生,毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凯石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理兼事业十五部总经理、基金经理。2020年2月24日至2021年7月14日担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年7月14日担任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2022年9月15日至2024年12月18日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。曾任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。现任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年09月27日担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年9月5日起任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2025-10-10 | 至今 | 1天 | ||
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2025-10-10 | 至今 | 1天 | ||
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-07-24 | 至今 | 79天 | 8.06% |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-07-24 | 至今 | 79天 | 8.00% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又14天 | 16.80% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又36天 | 109.68% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又36天 | 117.59% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又36天 | 108.99% |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -21.68% |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -22.18% |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 2022-09-15 | 2024-12-18 | 2年又95天 | -4.78% |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2021-08-09 | 2024-08-22 | 3年又14天 | -50.27% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-14 | 2024-08-14 | 3年又32天 | -4.80% |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2021-07-14 | 2024-08-22 | 3年又40天 | -50.19% |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 股票型 | 2020-02-24 | 2021-07-14 | 1年又141天 | 78.98% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 22.55% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 21.90% |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 2004-05-11 | 2006-04-28 | 1年又352天 | 22.51% |
 | |
| 姓名 | 周平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
周平先生:中国国籍,硕士,2004年8月至2005年7月在普华永道(上海)会计师事务所担任审计师;2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。2008年5月加盟国联安基金管理有限公司,任职研究部研究员。曾任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2022年3月30日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日至2025年1月27日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2024年08月22日起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2024年8月31日担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年8月15日担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2025-10-10 | 至今 | 1天 | ||
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2025-10-10 | 至今 | 1天 | ||
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 15天 | |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 57天 | 26.64% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 57天 | 5.12% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 57天 | 26.57% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 176天 | 76.24% |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 2024-08-31 | 至今 | 1年又41天 | 14.94% |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2024-08-22 | 2025-08-16 | 359天 | 28.55% |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2024-08-22 | 2025-08-16 | 359天 | 27.88% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 2025-01-27 | 1年又157天 | 2.13% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 2025-01-27 | 1年又157天 | 2.28% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.49% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.07% |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又196天 | -1.55% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又196天 | -1.19% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 21天 | 0.20% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-28 | 2015-06-23 | 56天 | 0.80% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-04-08 | 2015-06-23 | 76天 | 0.50% |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-03 | 2015-06-23 | 140天 | 5.87% |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-01-26 | 2015-06-23 | 148天 | 5.50% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-28 | 2015-06-23 | 1年又87天 | 25.46% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 为更好地跟踪标的指数,本基金也可以通过被动指数化的方法买入标的指数成份股,根据成份股在标的指数中的基准权重构建组合,对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股,将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在投资运作过程中,本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整;在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股以申购目标ETF。 目标ETF投资策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 金融衍生产品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 参与融资及转融通证券出借业务策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构,基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 基金公告
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