| 基金全称 | 平安天添利货币市场基金 | 基金简称 | 平安天添利货币 |
| 基金代码 | 025952（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年12月08日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 罗薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
罗薇女士:中国国籍,澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,现任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年6月13日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年6月17日至2024年11月28日担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年10月20日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月14日任平安惠文纯债债券型证券投资基金基金经理。现任平安金管家货币市场基金基金经理。2025年5月16日起任平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025952 | 平安天添利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-08 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 024890 | 平安财富宝货币D | 货币型-普通货币 | 2025-07-14 | 至今 | 149天 | 0.59% |
| 024897 | 平安日鑫D | 货币型-普通货币 | 2025-07-14 | 至今 | 149天 | 0.58% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 208天 | 0.58% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 208天 | -0.21% |
| 003465 | 平安金管家货币A | 货币型-普通货币 | 2025-02-20 | 至今 | 293天 | 1.15% |
| 007730 | 平安金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2025-02-20 | 至今 | 293天 | 0.98% |
| 022249 | 平安金管家货币D | 货币型-普通货币 | 2025-02-20 | 至今 | 293天 | 1.18% |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 2025-01-14 | 至今 | 330天 | 1.10% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又34天 | 10.14% |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又34天 | 12.01% |
| 012470 | 平安财富宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又163天 | 6.00% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.29% |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2023-10-20 | 1年又111天 | 3.27% |
| 000759 | 平安财富宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又163天 | 6.85% |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又163天 | 7.32% |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.86% |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 5.94% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 7.15% |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-17 | 2024-11-28 | 2年又165天 | 7.51% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又181天 | 6.37% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又181天 | 5.48% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又201天 | 7.16% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又201天 | 7.16% |
| 015021 | 平安日鑫C | 货币型-普通货币 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又201天 | 6.28% |
| 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.97% |
| 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.84% |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 22.31% |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 21.25% |
| 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.30% |
| 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.83% |
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 19.36% |
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 20.85% |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.11% |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.84% |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 13.06% |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 11.95% |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 7.95% |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 8.98% |
| 001673 | 红塔红土优质成长A | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.75% |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.03% |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.95% |
| 001674 | 红塔红土优质成长C | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.15% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单,期限在1个月以内的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同资产类别和配置比例。 信用债投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时在规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。 久期管理策略 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 债券回购策略 在回购利率过高、流动性收紧等不宜加杠杆的市场环境下,本基金将降低杠杆投资比例。在对组合进行杠杆操作时,根据资金面宽松还是收紧的预期来调整正回购借入资金的期限。当预计资金面宽松程度未来有所下降时,进行相对长期限正回购操作,锁定融资成本。 流动性管理策略 本基金作为现金管理产品,根据对持有人申购赎回情况的动态预测,主动调整组合中高流动性资产的比重,通过债券品种的期限结构搭配,合理分配基金的未来现金流,在保持充分流动性的基础上追求超额收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益支付应遵循下列原则: 1.本基金每份基金份额享有同等分配权。 2.本基金收益支付方式为现金分红。 3.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用“每日预提、按季支付”的方式,即本基金根据每日暂估收益情况,以每万份暂估净收益为基准,为投资人每日计算预提当日收益,每季进行支付。 4.本基金根据每日暂估收益情况,将当日收益计算预提,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5.在收益季度支付时,如投资人的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人支付相应现金;如投资人的累计未结转收益为零,基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金收益;如投资人的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资人剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行。 6.当日申购成功的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益计算预提权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益计算预提权益。 7.如果投资人在收益季度支付前解约自动申购、赎回等相关服务,则基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率进行收益分配。 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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