| 基金全称 | 兴证全球嘉益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全嘉益债券C |
| 基金代码 | 026058（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;历任嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁,易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理,工银瑞信基金管理有限公司固定收益部基金经理,光大理财有限责任公司固定收益部总监。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月4日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2017年1月23日至2020年2月17日,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年9月21至2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月24日起任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任兴全兴晨六个月持有混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026058 | 兴全嘉益债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-21 | 至今 | 2天 | |
| 026057 | 兴全嘉益债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-21 | 至今 | 2天 | |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又176天 | 13.51% |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又176天 | 14.64% |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又184天 | 20.07% |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又184天 | 21.27% |
| 005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 2018-09-21 | 2020-02-17 | 1年又149天 | 5.68% |
| 005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 2018-09-21 | 2020-02-17 | 1年又149天 | 5.06% |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII-纯债 | 2017-01-23 | 2020-02-17 | 3年又25天 | 8.85% |
| 003387 | 工银全球美元债C | QDII-纯债 | 2017-01-23 | 2020-02-17 | 3年又25天 | 8.04% |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | QDII-纯债 | 2017-01-23 | 2020-02-17 | 3年又25天 | 6.71% |
| 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 指数型-固收 | 2017-01-04 | 2019-10-22 | 2年又291天 | 6.40% |
| 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 指数型-固收 | 2017-01-04 | 2019-10-22 | 2年又291天 | 6.39% |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 2016-11-02 | 2020-02-17 | 3年又107天 | 12.15% |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-14 | 2019-06-05 | 2年又234天 | -2.00% |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-14 | 2019-06-05 | 2年又234天 | -0.30% |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-26 | 2019-06-06 | 3年又101天 | 3.90% |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-10 | 2019-06-06 | 3年又209天 | 2.91% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-01-10 | 1年又263天 | 4.89% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-01-10 | 1年又263天 | 5.47% |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-04-02 | 2015-06-13 | 2年又72天 | 70.68% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产、货币资产和股票资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,自下而上多维度精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。 在评估个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,并且基于公司所属的不同行业,将采取不同的估值方法,以此寻找不同行业的股票合理价格区间,并动态根据上述指标的演变进行价格区间的调整。同时,本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。 在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 除此之外,本基金更注重通过研究团队的上市公司实地调研获得最新、最为准确的信息,及时跟踪和调整各级股票库,并最终确定具体的投资品种。 港股投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金可投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))。 对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,基于基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类,综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。 其中,针对主动管理类基金,本基金从基金风格、风险收益有效性、稳定性、风险控制等角度进行分析,重点考察基金的规模、历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标等一系列量化指标对基金进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。针对被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪标的指数紧密度、流动性等角度进行分析,重点考察标的指数年化收益率、标的指数波动率、跟踪误差、日均成交金额等指标,选取出表现稳定,受益于未来经济发展方向的被动基金。此外,本基金还将综合考虑相关基金的基金管理人风险控制能力、基金费率水平等多个因素,结合自身的投资策略,确定投资额度。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他基金品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整投资策略。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 国债期货交易策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 可转换债券及可交换债券投资策略 由于可转换债券和可交换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转换债券和可交换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转换债券和可交换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券和可交换债券可以转换为股票。 债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同信用资产类属之间的配置,并通过对信用资产的信用分析,确定信用资产的投资策略。 本基金所投信用债(包括资产支持证券,下同)评级需在AA+级及以上。其中,本基金投资于信用评级为AA+级的信用债占所有信用债的比例为0%-50%,投资于信用评级为AAA级的信用债占所有信用债的比例为50%-100%。本基金投资的信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如投资信用债有多个评级机构时,本基金所依照的信用评级机构不包括中债资信评估有限责任公司。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条款的前提下,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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