| 基金全称 | 德邦沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 026608（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
德邦沪深300指数增强A(026608) - 基金经理
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| 姓名 | 提云涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月加入德邦基金管理有限公司,担任公司总经理助理。2017年9月至2019年12月30日担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2020年1月22日担任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2026-01-09 | 至今 | 16天 | |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2026-01-09 | 至今 | 16天 | |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 2024-08-16 | 2025-04-10 | 237天 | 4.55% |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 1年又134天 | 4.99% |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 1年又134天 | 5.57% |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2021-04-20 | 2025-04-10 | 3年又356天 | -11.01% |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 5年又71天 | 55.89% |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 5年又71天 | 52.69% |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-17 | 2019-10-24 | 129天 | 6.93% |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-17 | 2019-10-24 | 129天 | 7.62% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | 2年又107天 | 2.93% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | 2年又107天 | 2.87% |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-07-12 | 2025-04-10 | 7年又274天 | 61.16% |
| 004381 | 信诚永利一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-02-28 | 2018-06-26 | 1年又118天 | 7.37% |
| 004380 | 信诚永利一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-02-28 | 2018-06-26 | 1年又118天 | 7.97% |
| 004328 | 信诚永鑫定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-02-24 | 2018-06-26 | 1年又122天 | 8.30% |
| 004329 | 信诚永鑫定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-02-24 | 2018-06-26 | 1年又122天 | 7.71% |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2020-01-22 | 2年又362天 | 18.10% |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2020-01-22 | 2年又362天 | 16.70% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 8年又140天 | 46.00% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 8年又140天 | 53.12% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 6年又178天 | 22.56% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 6年又178天 | 21.86% |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 8年又155天 | 61.10% |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 8年又155天 | 62.17% |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 8年又136天 | 61.38% |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 8年又136天 | 59.99% |
| 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | 1年又273天 | 14.99% |
| 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-06-26 | 1年又273天 | 14.36% |
| 003256 | 信诚至益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-26 | 1年又110天 | -0.81% |
| 003257 | 信诚至益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-26 | 1年又110天 | -0.99% |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 1年又12天 | 3.27% |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 1年又12天 | 2.82% |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 72.86% |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 7.09% |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | 1年又196天 | 39.88% |
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的其他股票(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为标的指数,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。本基金将通过量化等方法,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,综合分析比较不同金融资产的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 本基金以沪深300指数为业绩比较基准的标的指数,基金股票投资方面将主要采用增强指数投资收益的量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)量化增强策略 增强指数收益主要使用量化投资策略,在对标的指数成份股及其他股票的各方面信息研究的基础上,综合考虑基本面因子和市场因子等维度构建选股模型,形成投资组合,同时进行定期优化组合调整并严格控制组合风险,力争实现超额收益。 (3)多因子模型与核心卫星策略 本基金使用多因子模型选股策略。从公司盈利、质量、管理能力、成长性、估值、交易等方面构建因子建立多因子选股模型;以事件、另类数据等信息为基础开发相应模型策略。在各模型策略基础上构建由多模型、多策略为基础的核心卫星策略模型,在综合平衡风险和收益基础上构建投资组合。同时,基金经理将紧密跟踪各个模型的有效性和市场环境,定期对模型及因子权重进行调整,如果市场环境发生重大变化,基金经理将对模型及因子权重进行临时调整,以达到险在可控范围内、预期更高更稳定的超额收益的目标。 (4)风险控制与调整 本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制,力求实现的风险在可控的范围之内,另外本基金利用交易成本模型进行交易成本控制,以减少交易对投资组合业绩的影响,本交易成本模型既考虑交易费用等固定成本,也考虑了市场冲击成本。本基金的风险控制目标为对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在7.75%以内。 (5)投资组合优化与调整 本基金在Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上,进行投资组合优化,实现风险控制的同时构建预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行优化调整,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 跟踪误差控制策略 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进行预估,并及时对投资组合进行适当的调整,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是:力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:良好的公司治理结构,具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等,业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资业务策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 债券投资方面,本基金采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 本基金在对可转换债券、可交换债券的条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券和可交换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并履行适当程序。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
德邦沪深300指数增强A(026608) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
德邦沪深300指数增强A(026608) - 基金公告
- 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-17
- 德邦沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-01-09
- 德邦沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书2026-01-09
- 德邦沪深300指数增强型证券投资基金(德邦沪深300指数增强A份额)基金产品资料概要2026-01-09
- 德邦沪深300指数增强型证券投资基金基金合同2026-01-09