中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)基金净值_估值

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中信保诚永益一年定期开放混合A(004171

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本基金已终止

终止日期：2021-06-08

基金类型：混合型-偏债 \| 中高风险	基金规模：0.03亿元（2021-06-15）	基金经理：何文忠
成立日：2017-01-25	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 4.89% --
16哈尔 3.35% --
20杭州 1.66% --
21平安 1.65% --
20中国 1.63% --
前五持仓占比合计：13.18%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

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21兴业	4.89%	--
16哈尔	3.35%	--
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21平安	1.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-07	1.0015	1.2034	0.01%
06-04	1.0014	1.2033	0.00%
06-03	1.0014	1.2033	0.00%
06-02	1.0014	1.2033	0.00%
06-01	1.0014	1.2033	0.00%
05-31	1.0014	1.2033	0.00%
05-28	1.0014	1.2033	0.00%
05-27	1.0014	1.2033	0.00%
05-26	1.0014	1.2033	0.00%
05-25	1.0014	1.2033	0.01%
05-24	1.0013	1.2032	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-06-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.03%	0.13%	0.98%	0.39%	1.45%	7.21%	15.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	1.01%	2.35%	1.98%	3.52%	7.55%	24.13%	31.57%
沪深300	2.29%	-3.18%	-2.76%	-10.25%	-5.56%	3.33%	35.34%	50.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1475 \| 4867	4732 \| 4884	4053 \| 4697	3908 \| 4270	3587 \| 4395	3528 \| 3608	2921 \| 2966	2420 \| 2565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	0.43%	0.80%	0.23%	0.43%	1.95%	1.16%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%	7.06%
沪深300	--	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	291 \| 633	557 \| 675	469 \| 587	300 \| 504	51 \| 336	312 \| 372	176 \| 359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.43%	5.36%	7.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 675	254 \| 372	11 \| 313	-- \| 290	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-22~2021-06-08	何文忠	1年又138天	3.36%
2020-01-15~2020-01-22	提云涛何文忠	7天	0.11%
2019-12-30~2020-01-15	提云涛缪夏美何文忠	16天	0.36%
2018-06-19~2019-12-30	提云涛缪夏美	1年又194天	11.15%
2017-01-25~2018-06-19	提云涛	1年又145天	5.76%

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2020-06-01	每份派现金0.0135元
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