| 基金全称 | 易方达如意安恒3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 027489（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2026年06月01日 | 成立日期 | 2026年06月16日 |
| 成立规模 | 27.003亿份 | 资产规模 | 10.14亿份（截止至：2026年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C(027489) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张振琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-06-16 |
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日至2025年9月6日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月21日起担任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年3月28日起任易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2025年02月06日担任易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)基金经理。2025年5月24日起担任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027488 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-06-16 | 至今 | 146天 | -1.68% |
| 027489 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-06-16 | 至今 | 146天 | -1.83% |
| 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-11-18 | 至今 | 356天 | -0.81% |
| 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-11-18 | 至今 | 356天 | -0.52% |
| 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2025-05-30 | 至今 | 1年又163天 | 4.51% |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2025-05-24 | 至今 | 1年又169天 | 12.85% |
| 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-05-24 | 至今 | 1年又169天 | 12.52% |
| 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-02-06 | 至今 | 1年又276天 | 4.83% |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-07-25 | 至今 | 2年又107天 | 12.07% |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-03-28 | 至今 | 2年又226天 | 12.28% |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又324天 | 10.80% |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又324天 | 11.76% |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-12-31 | 2025-09-06 | 2年又250天 | 12.35% |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 3年又314天 | 16.22% |
| 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 3年又314天 | 17.87% |
| 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 3年又314天 | 17.67% |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-12-31 | 至今 | 3年又314天 | 16.15% |
| 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-12-31 | 2025-09-06 | 2年又250天 | 13.25% |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-01-15 | 至今 | 4年又299天 | 12.39% |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-01-15 | 至今 | 4年又299天 | 10.25% |
| 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又323天 | 12.82% |
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又323天 | 14.47% |
 | |
| 姓名 | 刘先宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-06-16 |
刘先宇先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2024年5月10日担任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年12月26日起担任易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2026年4月17日起担任易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027488 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-06-16 | 至今 | 146天 | -1.68% |
| 027489 | 易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-06-16 | 至今 | 146天 | -1.83% |
| 027106 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-05-12 | 至今 | 181天 | -1.34% |
| 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-05-12 | 至今 | 181天 | -1.33% |
| 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-05-12 | 至今 | 181天 | -1.52% |
| 027107 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-05-12 | 至今 | 181天 | -1.48% |
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-05-07 | 至今 | 186天 | -1.82% |
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-05-07 | 至今 | 186天 | -2.02% |
| 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2026-04-17 | 至今 | 206天 | -0.31% |
| 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2026-04-17 | 至今 | 206天 | -0.09% |
| 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-12-26 | 至今 | 318天 | -0.29% |
| 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-12-26 | 至今 | 318天 | -0.55% |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-05-10 | 至今 | 2年又183天 | 6.18% |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-05-10 | 至今 | 2年又183天 | 5.39% |
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF等))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将秉承稳健的投资风格,严格控制投资组合风险,力争为投资者获得长期投资回报。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。 资产配置策略 本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,在此基础上,基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、商品基金和固定收益类资产间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。 基金筛选策略 基金筛选策略是基金配置策略的基础,本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。对被动型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。 (1)被动型基金筛选策略 本基金所界定的被动型基金包括跟踪某一指数表现、某一价格或价格指数表现的基金。对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池。 (2)主动型基金筛选策略 本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。主动型基金主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。 1)基金定量评价 基金管理人从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开披露的数据,本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估,得到量化评价结果。 2)基金定性评价 除了基金定量评价外,本基金还将关注以下因素,对基金进行定性评价,包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险管理体系,基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制等。 3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 通过上述分析,本基金将筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。本基金将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。 基金配置策略 在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后,本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例,根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判,确定最终的基金配置组合。投资管理过程中,本基金将结合市场行情等对基金组合进行动态调整。在上述基金配置策略的实施过程中,本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。 股票及债券投资策略 本基金可适度参与股票(含港股通股票)、债券投资,以便更好实现基金的投资目标。在股票投资方面,本基金主要对股票的投资价值进行深入研究,从而精选出具有较高投资价值的个股;在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的投资机会,在保持流动性的基础上,通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*77%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C(027489) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C(027489) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于网上交易平台系统维护的通知2026-11-06
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-11-06
- 易方达基金管理有限公司关于网上交易平台系统维护的通知2026-11-04
- 易方达如意安恒3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第3季度报告2026-10-27
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务...2026-10-23