| 基金全称 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
| 基金代码 | 159601(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年10月22日 | 成立日期 | 2021年11月01日 |
| 成立规模 | 67.676亿份 | 资产规模 | 20.13亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 荣膺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-01 |
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又55天 | 44.91% |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又55天 | 38.25% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又218天 | 18.95% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又218天 | 18.37% |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又303天 | 44.48% |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又303天 | 45.27% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又15天 | 96.54% |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又15天 | 78.53% |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又15天 | 79.25% |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又99天 | 33.39% |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又99天 | 34.28% |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又197天 | 55.94% |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又197天 | 54.38% |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又203天 | 25.39% |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又243天 | 45.95% |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又41天 | 4.02% |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又41天 | 5.31% |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-11-01 | 至今 | 4年又98天 | 5.14% |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又340天 | 12.82% |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又340天 | 14.22% |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 5年又61天 | 26.62% |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 5年又61天 | 28.59% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又132天 | 4.75% |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又206天 | 144.41% |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又206天 | 139.71% |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 6.04% |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 5.30% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又300天 | 173.89% |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-02-25 | 2022-08-22 | 2年又179天 | 11.29% |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 51.57% |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 50.38% |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 指数型-其他 | 2019-09-24 | 至今 | 6年又137天 | 88.55% |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 129.49% |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 126.63% |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 71.25% |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 69.67% |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 指数型-股票 | 2019-06-21 | 至今 | 6年又232天 | 115.75% |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF | 指数型-股票 | 2019-06-14 | 至今 | 6年又239天 | 81.37% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 35.63% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 36.83% |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又112天 | 57.86% |
| 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 2022-08-22 | 3年又338天 | 18.38% |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又142天 | 81.81% |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-10-21 | 3年又228天 | 46.92% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -7.49% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -10.74% |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 2016-10-27 | 2022-08-22 | 5年又300天 | 35.10% |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 76.04% |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 87.48% |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又111天 | 42.28% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 9年又111天 | 44.86% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 指数型-股票 | 2015-11-06 | 2020-03-18 | 4年又134天 | 78.71% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 在因特殊情形下导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)可交换债券投资策略 本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素,对可交换债券的风险收益特征进行评估,在风险可控的前提下,选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时,本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况,合理控制可交换债券的投资风险。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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