基金数据

基金全称华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏国证半导体芯片ETF
基金代码159995(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年12月24日成立日期2020年01月20日
成立规模53.885亿份资产规模254.21亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵宗庭
上任日期2020-01-20

赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

赵宗庭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-03-31至今158天19.44%
022983华夏沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今266天13.33%
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.00%
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.37%
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又184天25.50%
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又184天24.94%
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天9.40%
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天8.89%
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今1年又302天29.86%
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今1年又302天30.10%
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今2年又1天15.88%
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今2年又37天22.56%
018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又119天46.29%
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-10至今2年又119天51.13%
018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又119天52.19%
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-11-22至今2年又288天35.42%
016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-11-22至今2年又288天36.54%
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今2年又329天67.39%
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-04-14至今3年又145天52.90%
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-14至今3年又145天69.96%
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-14至今3年又145天71.69%
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-242025-06-033年又100天-7.58%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-29至今3年又342天-6.58%
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今3年又362天16.61%
516630华夏中证云计算ETF指数型-股票2021-08-242025-06-033年又284天6.04%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今4年又172天20.06%
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今4年又319天109.00%
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今5年又96天30.04%
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今5年又96天28.01%
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今5年又230天48.41%
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今6年又87天58.48%
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今7年又217天16.21%
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今8年又143天46.32%
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今8年又143天47.51%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 国证半导体芯片指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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