| 基金全称 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
| 基金代码 | 161122(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月18日 | 成立日期 | 2015年06月03日 |
| 成立规模 | 6.823亿份 | 资产规模 | 8.45亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张湛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-03 |
张湛先生:理学硕士。中国国籍。2009年11月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任数量化投资研究员、量化研究员、投资经理,现任基金经理、基金经理助理。曾任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年7月27日起任职)、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年12月3日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日起任职)、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年1月14日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月11日起至2025年12月11日任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月29日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日至2025年12月11日任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日起任职)。2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年2月28日担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年5月7日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的的基金经理助理。曾任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日至2023年5月20日任职)、易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月13日起2023年5月20日任职)。2023年12月2日起担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年6月22日任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2024年8月31日起任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年10月19日起任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2024年12月14日起任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理。2024年12月21日起担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月23日起任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年12月20日起任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2024年12月14日至2025年12月20日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理。现任易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2025-12-20 | 至今 | 31天 | 7.05% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2025-12-20 | 至今 | 31天 | 7.14% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2025-12-20 | 至今 | 31天 | 7.02% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2024-12-21 | 至今 | 1年又30天 | 0.76% |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 2025-12-11 | 2年又77天 | 21.63% |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 2025-12-11 | 2年又77天 | 22.44% |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又222天 | 76.65% |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 2年又222天 | 75.28% |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2025-12-27 | 2年又211天 | 2.16% |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 77.69% |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又312天 | -19.11% |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又312天 | -18.42% |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又312天 | 79.22% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-17 | 2024-11-30 | 1年又287天 | -0.57% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又50天 | 47.39% |
| 013503 | 易方达低碳ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 2025-12-11 | 3年又249天 | 3.94% |
| 013502 | 易方达低碳ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 2025-12-11 | 3年又249天 | 5.19% |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又325天 | 23.78% |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又325天 | 24.31% |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又326天 | 90.42% |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又326天 | 89.71% |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又341天 | 17.16% |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 3年又341天 | 15.81% |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又37天 | 37.93% |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-13 | 2023-05-20 | 1年又219天 | -21.71% |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | -21.31% |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | 4.14% |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又197天 | -56.23% |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 2025-12-11 | 4年又241天 | 22.70% |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-29 | 至今 | 4年又298天 | 91.94% |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-03-11 | 2025-12-11 | 4年又276天 | 9.48% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-01-14 | 至今 | 5年又7天 | -47.38% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -28.92% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -3.02% |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又49天 | -36.81% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又49天 | -33.90% |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2020-07-27 | 至今 | 5年又178天 | 65.41% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2023-05-20 | 3年又20天 | 4.27% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2022-11-01 | 2年又185天 | 67.17% |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又311天 | 54.08% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国结算公司的相关规定; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,与基金托管人协商一致后对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证万得生物科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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