| 基金全称 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
| 基金代码 | 165523（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年06月08日 | 成立日期 | 2015年06月26日 |
| 成立规模 | 7.129亿份 | 资产规模 | 1.72亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) - 基金经理
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| 姓名 | 黄稚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-04 |
黄稚女士:中国国籍,理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 171天 | 7.31% |
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 171天 | 7.51% |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 364天 | -1.36% |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 364天 | 12.55% |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 364天 | 20.55% |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 364天 | 115.29% |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 364天 | 9.60% |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又111天 | 6.56% |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又111天 | 5.73% |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又349天 | 14.75% |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又349天 | 13.39% |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又245天 | 20.21% |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又245天 | 21.49% |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | 31.65% |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | 29.41% |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | -5.95% |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | 67.10% |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | 24.87% |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | 3.52% |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又193天 | -28.96% |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又185天 | 76.52% |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 44.71% |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又185天 | 16.32% |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又185天 | 319.95% |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 6.25% |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 148.02% |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又185天 | 74.11% |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又185天 | 7.56% |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 6.09% |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 至今 | 7年又226天 | -9.06% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 至今 | 7年又226天 | 117.29% |
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| 姓名 | 刘裴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
刘裴先生:中国国籍,研究生、硕士,2017年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。2026年01月16日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -3.25% |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -3.30% |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -4.48% |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -4.52% |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -7.77% |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -7.83% |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -7.79% |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -4.46% |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -5.11% |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-01-16 | 至今 | 49天 | -5.15% |
| 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证信息安全主题指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: 1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; 2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证信息安全主题指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) - 基金公告
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2026-02-04
- 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新2026-01-21
- 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2026-01-21
- 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告2026-01-17