基金数据

基金全称华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金简称华夏野村日经225ETF
基金代码513520(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2019年05月28日成立日期2019年06月12日
成立规模4.305亿份资产规模17.49亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵宗庭
上任日期2019-06-12

赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

赵宗庭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025479华夏上证180ETF联接C指数型-股票2025-11-06至今86天2.08%
025478华夏上证180ETF联接A指数型-股票2025-11-06至今86天2.13%
510670华夏上证180ETF指数型-股票2025-10-20至今103天1.78%
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.31%
022983华夏沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又49天22.67%
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.00%
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.37%
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又332天39.49%
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又332天38.69%
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天9.40%
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天8.89%
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今2年又85天35.16%
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今2年又85天35.47%
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今2年又149天29.63%
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今2年又185天28.18%
018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又267天57.42%
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-10至今2年又267天57.92%
018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又267天59.21%
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-11-22至今3年又71天19.07%
016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-11-22至今3年又71天20.20%
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今3年又112天75.76%
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-04-14至今3年又293天68.24%
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-14至今3年又293天81.53%
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-14至今3年又293天83.61%
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-242025-06-033年又100天-7.58%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-29至今4年又125天-17.70%
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今4年又145天45.63%
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型-股票2021-08-242025-06-033年又284天6.04%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今4年又320天41.10%
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今5年又102天124.19%
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今5年又244天74.95%
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今5年又244天72.01%
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今6年又13天100.82%
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今6年又235天87.20%
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今8年又0天25.62%
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今8年又291天58.37%
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今8年又291天60.02%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3.0%。 1、组合复制策略 本基金通过投资目标ETF 实现对标的指数的跟踪,投资目标ETF 的方式包括买卖及申赎。在满足投资比例要求的情况下,也可通过投资成份股进行组合的复制,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因目标ETF或个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的目标ETF 或成份股股票时,基金管理人可以通过投资成份股、非成份股、衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5、股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与期权投资。 6、融资融券投资策略 若法律法规允许,本基金参与融资融券的情况下,本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资融券交易。 本基金可通过选择合适的融券标的构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。此外,本基金还将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配采用现金方式。 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率(经汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 日经225指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品,在股票基金中属于高风险等级产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.40%
大于等于100万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1