基金数据

基金全称华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金简称华夏黄金ETF
基金代码518850(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2020年03月27日成立日期2020年04月13日
成立规模3.336亿份资产规模48.25亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
华夏黄金ETF(518850) - 基金经理
姓名荣膺
上任日期2020-04-13

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

荣膺管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今286天46.31%
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今286天24.31%
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今1年又84天11.98%
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今1年又84天11.55%
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又169天38.95%
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又169天39.56%
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又246天80.37%
020292华夏科创100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又246天64.34%
020291华夏科创100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又246天64.89%
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又330天22.17%
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又330天22.85%
018177华夏科创50指数增强A指数型-股票2023-07-25至今2年又63天56.99%
018178华夏科创50指数增强C指数型-股票2023-07-25至今2年又63天55.64%
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今3年又69天20.15%
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今3年又109天32.75%
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又272天3.20%
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又272天4.37%
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又329天3.96%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又206天14.02%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又206天15.32%
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又292天28.95%
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又292天30.81%
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又363天6.18%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今5年又72天89.48%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今5年又72天86.07%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又166天112.34%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今6年又3天87.65%
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今6年又98天114.65%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今6年又105天81.98%
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又343天48.16%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今7年又8天63.73%
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又342天27.95%
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又342天29.65%
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%
姓名华龙
上任日期2025-03-31

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

华龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今37天0.03%
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今37天0.05%
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今79天10.67%
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今79天10.71%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今178天39.29%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今178天25.76%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今178天18.63%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今178天39.13%
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今178天39.30%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今178天-2.24%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今178天17.57%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今178天17.36%
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今269天38.67%
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今276天60.90%
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又134天57.32%
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又134天57.76%
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又140天42.81%
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又140天43.18%
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-30至今1年又148天-0.73%
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-30至今1年又148天-0.46%
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又204天45.82%
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又204天50.71%
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又204天51.45%
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又204天46.67%
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又237天76.19%
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又246天74.29%
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又258天106.13%
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又307天-5.43%
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今2年又36天61.89%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又89天79.32%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又89天29.59%
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又116天72.38%
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又116天73.17%
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又118天31.89%
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又118天32.80%
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今3年又35天10.23%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今3年又35天11.26%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今3年又35天24.51%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今3年又35天26.24%
投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率
风险收益特征 本基金为商品基金,90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约,黄金现货合约不同于股票、债券等,其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
华夏黄金ETF(518850) - 基金费率
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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