基金数据

基金全称华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金简称华夏黄金ETF
基金代码518850(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2020年03月27日成立日期2020年04月13日
成立规模3.336亿份资产规模2.09亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
华夏黄金ETF(518850) - 基金经理
姓名荣膺
上任日期2020-04-13

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)。

荣膺管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-28至今1天
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-28至今1天
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今66天1.82%
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今66天1.38%
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今66天1.34%
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今150天-1.99%
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今150天-1.88%
018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型-股票2023-07-25至今248天-15.76%
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型-股票2023-07-25至今248天-15.98%
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今1年又254天-18.60%
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今1年又294天3.65%
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今2年又92天-26.21%
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今2年又92天-25.72%
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今2年又149天-27.37%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今3年又26天-37.90%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今3年又26天-37.43%
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今3年又112天-10.32%
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今3年又112天-9.43%
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今3年又183天-44.43%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今3年又257天19.88%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今3年又257天18.33%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今3年又351天29.52%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今4年又188天112.94%
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今4年又283天45.61%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今4年又290天22.56%
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今5年又163天26.75%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今5年又193天16.10%
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今7年又162天-9.81%
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今7年又162天-10.29%
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%
投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率
风险收益特征 本基金为商品基金,90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约,黄金现货合约不同于股票、债券等,其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
华夏黄金ETF(518850) - 基金费率
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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