基金全称 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏黄金ETF |
基金代码 | 518850(前端) | 基金类型 | 指数型-其他 |
发行日期 | 2020年03月27日 | 成立日期 | 2020年04月13日 |
成立规模 | 3.336亿份 | 资产规模 | 48.25亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 荣膺 |
---|---|
上任日期 | 2020-04-13 |
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 286天 | 46.31% |
022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 286天 | 24.31% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又84天 | 11.98% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又84天 | 11.55% |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又169天 | 38.95% |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又169天 | 39.56% |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又246天 | 80.37% |
020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又246天 | 64.34% |
020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又246天 | 64.89% |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又330天 | 22.17% |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又330天 | 22.85% |
018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又63天 | 56.99% |
018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又63天 | 55.64% |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又69天 | 20.15% |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又109天 | 32.75% |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又272天 | 3.20% |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又272天 | 4.37% |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-11-01 | 至今 | 3年又329天 | 3.96% |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又206天 | 14.02% |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又206天 | 15.32% |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又292天 | 28.95% |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 至今 | 4年又292天 | 30.81% |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又363天 | 6.18% |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又72天 | 89.48% |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又72天 | 86.07% |
008199 | 华夏创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 6.04% |
008200 | 华夏创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-29 | 2022-08-22 | 2年又115天 | 5.30% |
518850 | 华夏黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又166天 | 112.34% |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2020-02-25 | 2022-08-22 | 2年又179天 | 11.29% |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 51.57% |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-01-13 | 2022-08-22 | 2年又222天 | 50.38% |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 指数型-其他 | 2019-09-24 | 至今 | 6年又3天 | 87.65% |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 129.49% |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2022-08-22 | 3年又58天 | 126.63% |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 71.25% |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 2021-10-21 | 2年又118天 | 69.67% |
159967 | 华夏创成长ETF | 指数型-股票 | 2019-06-21 | 至今 | 6年又98天 | 114.65% |
159966 | 华夏创业板价值ETF | 指数型-股票 | 2019-06-14 | 至今 | 6年又105天 | 81.98% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 35.63% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2021-10-21 | 2年又342天 | 36.83% |
512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 至今 | 6年又343天 | 48.16% |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 2022-08-22 | 3年又338天 | 18.38% |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又8天 | 63.73% |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-10-21 | 3年又228天 | 46.92% |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -7.49% |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2018-03-06 | 2020-03-18 | 2年又13天 | -10.74% |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 2016-10-27 | 2022-08-22 | 5年又300天 | 35.10% |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 76.04% |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 2021-10-21 | 5年又2天 | 87.48% |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又342天 | 27.95% |
512500 | 华夏中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-10-20 | 至今 | 8年又342天 | 29.65% |
510630 | 华夏消费ETF | 指数型-股票 | 2015-11-06 | 2020-03-18 | 4年又134天 | 78.71% |
姓名 | 华龙 |
---|---|
上任日期 | 2025-03-31 |
华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 37天 | 0.03% |
023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 37天 | 0.05% |
024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 79天 | 10.67% |
024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 79天 | 10.71% |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 39.29% |
159966 | 华夏创业板价值ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 25.76% |
518850 | 华夏黄金ETF | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 18.63% |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 39.13% |
022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 39.30% |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | -2.24% |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 17.57% |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2025-03-31 | 至今 | 178天 | 17.36% |
159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 269天 | 38.67% |
588820 | 华夏上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2024-12-23 | 至今 | 276天 | 60.90% |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又134天 | 57.32% |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又134天 | 57.76% |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又140天 | 42.81% |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又140天 | 43.18% |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又148天 | -0.73% |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又148天 | -0.46% |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又204天 | 45.82% |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又204天 | 50.71% |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又204天 | 51.45% |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又204天 | 46.67% |
159563 | 华夏创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又237天 | 76.19% |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又246天 | 74.29% |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又258天 | 106.13% |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又307天 | -5.43% |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 12.95% |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-11-07 | 1年又42天 | 13.33% |
513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又36天 | 61.89% |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又89天 | 79.32% |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又89天 | 29.59% |
018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又116天 | 72.38% |
018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又116天 | 73.17% |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又118天 | 31.89% |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又118天 | 32.80% |
159666 | 华夏中证全指运输ETF | 指数型-股票 | 2023-01-13 | 2024-11-07 | 1年又299天 | 1.10% |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | -14.78% |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又35天 | 10.23% |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又35天 | 11.26% |
008200 | 华夏创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.59% |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又35天 | 24.51% |
008199 | 华夏创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 2023-05-05 | 256天 | -2.38% |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 指数型-股票 | 2022-08-22 | 至今 | 3年又35天 | 26.24% |
投资目标 | 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率 |
风险收益特征 | 本基金为商品基金,90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约,黄金现货合约不同于股票、债券等,其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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