| 基金全称 | 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 天弘恒生科技ETF |
| 基金代码 | 520920（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2025年09月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | LIU DONG(刘冬) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-12 |
Liu Dong(刘冬)先生:金融分析专业硕士。刘冬先生于2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作,从事股票研究工作,历任汤森路透Research(研究部)量化分析师;2007年加入巴克莱全球投资公司,从事股票基金投资管理工作;2009年加入招商基金,从事国外市场投资研究工作,任基金经理;2012年加入融通基金,任国际业务部总监。2015年5月加盟天弘基金。历任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年04月至2021年09月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年06月至2021年09月)、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年08月至2021年09月)、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年01月至2024年10月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)。现任天弘基金管理有限公司国际业务副总监、基金经理。天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 指数型-海外股票 | 2025-09-12 | 至今 | 2天 | |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 317天 | 18.54% |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又142天 | 62.79% |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又142天 | 63.90% |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又157天 | 75.21% |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又157天 | 74.05% |
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 2023-01-07 | 2024-10-24 | 1年又291天 | 5.49% |
| 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 指数型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 指数型-股票 | 2022-03-31 | 2023-10-18 | 1年又201天 | 5.60% |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又189天 | 45.26% |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又189天 | 46.83% |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-08-26 | 2021-09-15 | 1年又20天 | 12.34% |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-06-12 | 2021-09-15 | 1年又95天 | 12.27% |
| 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-04-29 | 2021-09-15 | 1年又139天 | 27.35% |
| 161620 | 融通核心价值混合A | QDII-混合灵活 | 2014-04-12 | 2015-04-28 | 1年又16天 | 10.48% |
 | |
| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-12 |
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员。历任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年10月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 指数型-海外股票 | 2025-09-12 | 至今 | 2天 | |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 74天 | 5.89% |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2024-11-01 | 至今 | 317天 | 18.54% |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | QDII-FOF | 2024-11-01 | 至今 | 317天 | 13.26% |
| 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | QDII-普通股票 | 2024-11-01 | 至今 | 317天 | 19.44% |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 355天 | 26.05% |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 指数型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 355天 | 25.99% |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又101天 | 43.79% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-06-06 | 至今 | 2年又101天 | 44.40% |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又157天 | 74.05% |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又157天 | 75.21% |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.16% |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | 1年又48天 | -14.64% |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -1.22% |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | 1年又20天 | -0.96% |
| 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 指数型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.09% |
| 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 指数型-股票 | 2022-03-30 | 2023-10-18 | 1年又202天 | 5.60% |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-16 | 2022-11-26 | 1年又10天 | -27.84% |
| 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.55% |
| 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-11-26 | 1年又31天 | -30.70% |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2022-10-27 | 1年又15天 | -34.79% |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型-股票 | 2021-07-27 | 2022-09-07 | 1年又42天 | -36.72% |
| 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又71天 | -14.31% |
| 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又71天 | -15.34% |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 5年又111天 | 67.43% |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2020-05-27 | 至今 | 5年又111天 | 69.74% |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又239天 | 77.05% |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又239天 | 74.37% |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又357天 | 104.46% |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2019-09-24 | 至今 | 5年又357天 | 101.16% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)和跟踪同一标的指数的境外指数基金(含ETF)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外市场,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。 本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。 针对境内市场,本基金可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 境外基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以恒生科技指数为投资标的的指数基金(包括ETF),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行指数基金的选择:1)基金管理人管理该类基金的经验和规模;2)基金标的指数的代表性;3)基金对标的指数的跟踪情况,主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等;4)基金费率水平。对于ETF,本基金除了考虑上述因素外,还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。 金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用期权期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行投资,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,充分考虑流动性和风险收益特征,参与国债期货的投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还可通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数,弥补基金运作费用,本基金可适度参与境外期权投资,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。 参与境内融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 境内外存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与境内外存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产主要投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书2025-09-12
- 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同2025-09-12
- 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议2025-09-12
- 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告2025-09-12
- 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要2025-09-12