◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2017-07-20 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,930,182.28 | 9,257,377.02 | 47,934,320.14 | 75,609,152.91 |
| 本期利润 | 16,737,446.50 | 8,504,147.88 | 41,371,070.95 | 118,805,170.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% | 0.41% | 1.66% | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% | 0.90% | 1.66% | 6.41% |
| 期末数据和指标 | 2017-07-20 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 146,298,085.43 | 313,780,852.64 | 510,583,603.60 | 194,496,766.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 687,338,940.90 | 1,644,022,304.45 | 2,644,773,442.42 | 1,963,608,748.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2017-07-20 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 20.38% | 21.48% | 20.10% | 11.61% |