期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | 6,711,639.31 | 7,496,447.40 | -167,143.65 |
本期利润 | 56,260,887.68 | 18,379,412.50 | 9,768,117.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 12.74% | 16.47% | 9.78% |
本期基金份额净值增长率 | 15.28% | 31.21% | 21.45% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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期末可供分配利润 | 43,248,741.27 | 9,683,532.91 | 898,608.37 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 613,736,866.16 | 126,942,502.19 | 67,703,447.63 |
期末基金份额净值 | 1.51 | 1.31 | 1.21 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 51.26% | 31.21% | 21.45% |
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