期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,989,609.88 | -3,537,371.08 | 2,159,796.97 | -7,007,611.62 |
本期利润 | -2,229,089.49 | -17,372,723.77 | -3,217,245.02 | -4,583,501.23 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.13 | -0.03 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% | -16.73% | -3.59% | -7.17% |
本期基金份额净值增长率 | -5.85% | -15.87% | -4.96% | -19.77% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -60,736,207.55 | -41,797,818.53 | -24,851,835.31 | -26,217,011.58 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.33 | -0.24 | -0.20 |
期末基金资产净值 | 105,882,043.45 | 86,820,432.47 | 79,766,415.69 | 106,401,239.42 |
期末基金份额净值 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.80 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -36.45% | -32.50% | -23.75% | -19.77% |
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