期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 5,244,663.86 | 8,038,189.57 | 1,691,761.93 | 664,728.93 |
本期利润 | 12,788,169.89 | 11,087,787.83 | 5,471,442.61 | 5,313,064.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.58 | 0.59 | 0.36 | 0.32 |
本期加权平均净值利润率 | 11.47% | 13.39% | 8.51% | 8.28% |
本期基金份额净值增长率 | 14.15% | 15.72% | 8.71% | 8.75% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 15,857,001.21 | 9,573,436.85 | 3,128,375.49 | 1,664,943.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.72 | 0.50 | 0.22 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 116,027,331.94 | 89,121,455.24 | 62,808,067.78 | 64,990,812.59 |
期末基金份额净值 | 5.29 | 4.64 | 4.36 | 4.01 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 36.25% | 19.36% | 12.13% | 3.15% |
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