日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.56 | 0.29 | 0.67 | 3.96 | 73.59% |
2024-09-30 | 0.22 | 0.04 | 0.40 | 2.28 | 96.76% |
2024-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 1.16 | 11.66% |
2024-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 1.04 | 16.60% |
2023-12-31 | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 0.89 | -34.14% |
2023-09-30 | 0.21 | 0.04 | 0.31 | 1.35 | 115.44% |
2023-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.63 | -6.28% |
2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.67 | 3.12% |
2022-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.65 | 3.06% |
2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.63 | -0.65% |
2022-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.63 | -4.32% |
2022-03-31 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.66 | 17.52% |
2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.56 | 2.97% |
2021-09-30 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | -24.80% |
2021-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.73 | -3.46% |
2021-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.76 | -6.02% |
2020-12-31 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.80 | -8.71% |
2020-09-30 | 0.04 | 0.40 | 0.22 | 0.88 | -61.96% |
2020-06-30 | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 2.31 | -27.69% |
2020-05-22 | --- | --- | 0.82 | 3.20 | 0.87% |
2020-05-19 | --- | --- | 0.82 | --- | --- |
2020-04-29 | --- | --- | 3.17 | 3.17 | --- |
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