期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -8,817,321.42 | -18,085,390.30 | -11,464,753.63 | -814,950.32 |
本期利润 | -10,456,354.88 | -17,235,217.47 | -14,320,371.07 | -21,992,350.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.11 | -0.10 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率 | -9.65% | -13.25% | -11.09% | -14.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.01% | -13.16% | -10.89% | -15.89% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -40,996,397.97 | -33,905,588.10 | -35,841,103.92 | -13,812,077.17 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.22 | -0.20 | -0.10 |
期末基金资产净值 | 95,720,065.03 | 118,810,874.90 | 141,875,359.08 | 118,904,385.83 |
期末基金份额净值 | 0.70 | 0.78 | 0.80 | 0.90 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -29.99% | -22.20% | -20.17% | -10.41% |
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