期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -9,786,020.33 | -17,293,917.08 | -5,126,006.07 | -18,730,951.38 |
本期利润 | -27,101,934.77 | -23,612,701.14 | -10,725,791.89 | -32,234,377.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率 | -21.38% | -17.66% | -8.34% | -23.61% |
本期基金份额净值增长率 | -20.07% | -17.57% | -8.98% | -20.55% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -172,532,351.66 | -131,709,665.04 | -101,741,347.85 | -87,842,578.34 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.59 | -0.49 | -0.44 | -0.39 |
期末基金资产净值 | 117,492,485.34 | 135,315,171.96 | 129,283,489.15 | 140,182,258.66 |
期末基金份额净值 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -59.49% | -49.32% | -44.04% | -38.52% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1