日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.30 | 0.37 | 2.71 | 1.16 | -12.87% |
2024-09-30 | 0.34 | 0.46 | 2.78 | 1.34 | 13.79% |
2024-06-30 | 0.40 | 0.34 | 2.90 | 1.17 | -8.56% |
2024-03-31 | 0.52 | 0.35 | 2.84 | 1.28 | -5.04% |
2023-12-31 | 0.24 | 0.31 | 2.67 | 1.35 | -4.83% |
2023-09-30 | 0.58 | 0.15 | 2.74 | 1.42 | 9.97% |
2023-06-30 | 0.38 | 0.04 | 2.31 | 1.29 | 4.79% |
2023-03-31 | 0.02 | 0.33 | 1.97 | 1.23 | -11.99% |
2022-12-31 | 0.38 | 0.31 | 2.28 | 1.40 | 8.69% |
2022-09-30 | 0.16 | 0.04 | 2.21 | 1.29 | -7.47% |
2022-06-30 | 0.04 | 0.15 | 2.09 | 1.39 | -0.60% |
2022-03-31 | 0.52 | 0.27 | 2.20 | 1.40 | -7.08% |
2021-12-31 | 0.65 | 0.22 | 1.95 | 1.51 | 20.88% |
2021-09-30 | 0.76 | 0.35 | 1.52 | 1.25 | -55.76% |
2021-06-07 | --- | --- | 2.56 | 2.82 | 10.21% |
2021-05-27 | --- | --- | 2.56 | 2.56 | --- |
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